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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,744.28 | 192,260.15 | 160,372.90 | 122,764.76 | |
| 交易性金融资产 | 16,093.24 | 19,442.94 | 18,772.16 | 19,609.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,126.54 | -- | 330.94 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,126.54 | 481.96 | 330.94 | 344.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,224.87 | 30,691.47 | 26,559.64 | 26,825.64 | |
| 其他应收款(合计) | 9,536.26 | -- | 12,833.09 | -- | |
| 应收利息 | 12.89 | -- | -- | 19.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,483.34 | -- | |
| 其他应收款 | 9,523.37 | 9,519.09 | 11,349.75 | 10,170.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,099,018.53 | 903,468.72 | 890,750.82 | 935,436.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,058.38 | 6,088.37 | 5,537.83 | 5,674.77 | |
| 流动资产合计 | 1,274,802.10 | 1,161,952.70 | 1,115,157.39 | 1,120,845.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,302.50 | 4,066.40 | 4,980.79 | 5,051.59 | |
| 可供出售金融资产 | 167,531.11 | 184,006.11 | 194,070.15 | 181,080.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 881.15 | 783.88 | 753.33 | 742.27 | |
| 投资性房地产 | 69,440.85 | 68,115.19 | 67,167.21 | 65,635.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,999.01 | -- | 3,128.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,999.01 | 3,080.79 | 3,128.63 | 3,192.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 275.77 | 292.42 | 203.75 | 191.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 298.03 | 285.74 | 306.62 | 327.49 | |
| 递延所得税资产 | 13,696.82 | 11,328.08 | 11,271.69 | 10,679.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 259,425.24 | 271,958.62 | 281,882.16 | 266,901.26 | |
| 资产总计 | 1,534,227.34 | 1,433,911.32 | 1,397,039.55 | 1,387,746.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,353.39 | -- | 57,034.44 | -- | |
| 应付票据 | 1,079.47 | 611.65 | 129.70 | 2,939.14 | |
| 应付账款 | 51,273.92 | 54,746.97 | 56,904.74 | 50,775.06 | |
| 预收款项 | 75,088.24 | 58,323.42 | 46,710.80 | 82,160.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,065.62 | 876.12 | 1,074.65 | 1,158.13 | |
| 应交税费 | 4,515.79 | 3,159.86 | 3,709.74 | 6,202.52 | |
| 其他应付款(合计) | 112,516.46 | -- | 119,319.20 | -- | |
| 应付利息 | 9,532.55 | 5,499.65 | 7,900.10 | 5,499.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,300.00 | -- | |
| 其他应付款 | 102,983.91 | 103,637.39 | 105,119.11 | 102,922.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 216,200.00 | 119,620.00 | 84,905.00 | 185,015.00 | |
| 其他流动负债 | 99,869.32 | 99,793.70 | 99,718.08 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 575,608.81 | 446,268.76 | 422,471.90 | 446,682.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 408,738.00 | 418,240.00 | 394,955.00 | 365,595.00 | |
| 应付债券 | 146,706.55 | 146,598.54 | 146,489.68 | 146,385.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17.33 | -- | 29.76 | -- | |
| 长期应付款 | 17.33 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,579.73 | 18,586.99 | 21,159.57 | 20,744.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,732.70 | 5,378.65 | 6,075.17 | 5,962.89 | |
| 非流动负债合计 | 573,774.31 | 588,833.94 | 568,709.18 | 538,717.54 | |
| 负债合计 | 1,149,383.12 | 1,035,102.70 | 991,181.08 | 985,399.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 资本公积 | 105,008.27 | 104,884.36 | 105,008.27 | 106,245.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 43,739.19 | 55,760.98 | 63,478.70 | 62,234.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 32,015.42 | 31,391.76 | 31,391.76 | 31,391.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,007.06 | 97,735.87 | 96,987.65 | 94,806.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,769.94 | 394,772.97 | 401,866.39 | 399,678.14 | |
| 少数股东权益 | 4,074.28 | 4,035.65 | 3,992.08 | 2,668.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 384,844.22 | 398,808.62 | 405,858.47 | 402,347.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,534,227.34 | 1,433,911.32 | 1,397,039.55 | 1,387,746.99 | |
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