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栖霞建设(600533) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 227,736.36 | 222,690.12 | 146,010.39 | 117,067.46 | |
交易性金融资产 | -- | 8,846.87 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 763.86 | 402.33 | 727.47 | 485.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,178.39 | 16,423.20 | 40,286.29 | 70,427.22 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 45.70 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 22.54 | 326.40 | -- | |
其他应收款 | 10,634.87 | 9,288.51 | 25,144.07 | 25,578.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 815,882.40 | 848,828.08 | 906,849.03 | 980,867.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,442.17 | 17,324.63 | 16,411.49 | 24,189.19 | |
流动资产合计 | 1,086,683.74 | 1,123,826.29 | 1,135,755.13 | 1,218,616.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 12,833.19 | 12,860.57 | 11,420.39 | 8,572.02 | |
可供出售金融资产 | 189,310.11 | 140,059.75 | 158,388.07 | 141,719.39 | |
持有至到期投资 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 535.21 | 519.31 | 479.43 | 540.54 | |
投资性房地产 | 44,436.93 | 40,782.32 | 39,132.12 | 39,339.19 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 3,146.83 | 2,007.31 | 2,032.06 | 2,119.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36.70 | 37.55 | 41.70 | 46.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 2.41 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 8,869.62 | 8,652.39 | 9,274.63 | 9,497.96 | |
其他非流动资产 | 110.40 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 259,978.98 | 205,621.60 | 221,468.40 | 202,535.52 | |
资产总计 | 1,346,662.72 | 1,329,447.89 | 1,357,223.52 | 1,421,151.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 541.12 | 15,702.44 | 789.75 | 1,922.49 | |
应付账款 | 102,924.15 | 51,199.58 | 67,209.00 | 41,670.12 | |
预收款项 | 193,195.54 | 222,723.18 | 230,344.78 | 308,356.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 922.00 | 827.96 | 678.11 | 479.56 | |
应交税费 | 7,199.73 | 2,934.09 | 2,267.34 | 4,549.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 5,204.06 | 4,123.74 | 1,071.25 | 2,969.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 99,705.40 | 127,715.57 | 127,982.37 | 126,677.18 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 181,103.59 | 217,263.59 | 303,463.59 | 203,015.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 590,795.57 | 642,490.14 | 733,806.18 | 689,640.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 215,120.00 | 198,030.00 | 186,830.00 | 313,278.59 | |
应付债券 | 98,620.62 | 98,562.50 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 24,369.94 | 12,797.90 | 25,457.32 | 21,523.52 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,128.93 | 3,370.91 | 6,386.95 | 5,453.51 | |
非流动负债合计 | 344,269.25 | 312,791.07 | 218,704.04 | 340,285.38 | |
负债合计 | 935,064.82 | 955,281.21 | 952,510.22 | 1,029,925.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
资本公积 | 104,372.66 | 104,372.66 | 104,372.66 | 104,372.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 73,109.82 | 38,240.56 | 76,371.97 | 64,570.55 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,080.55 | 26,461.59 | 26,461.59 | 26,461.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 87,423.29 | 86,848.12 | 79,129.88 | 77,380.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 398,986.31 | 360,922.93 | 391,336.10 | 377,785.29 | |
少数股东权益 | 12,611.59 | 13,243.75 | 13,377.21 | 13,440.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 411,597.90 | 374,166.68 | 404,713.30 | 391,226.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,346,662.72 | 1,329,447.89 | 1,357,223.52 | 1,421,151.75 |
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