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栖霞建设(600533) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 205,785.92 | 154,517.01 | 144,617.93 | 138,831.09 | |
交易性金融资产 | 39,323.16 | 11,226.72 | 14,611.81 | 16,227.54 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,873.73 | 2,361.38 | 1,831.36 | 1,108.45 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,873.73 | 2,361.38 | 1,831.36 | 1,108.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 15,856.74 | 13,191.80 | 15,109.65 | 16,389.47 | |
其他应收款(合计) | 13,927.73 | 36,473.21 | 16,458.27 | 14,806.31 | |
应收利息 | 55.04 | 3.29 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 300.00 | -- | |
其他应收款 | 13,872.69 | -- | 16,158.27 | 14,806.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,059,328.28 | 1,100,630.93 | 1,112,117.69 | 1,120,491.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,826.84 | 10,565.02 | 10,286.57 | 13,477.06 | |
流动资产合计 | 1,364,922.40 | 1,328,966.07 | 1,315,033.27 | 1,321,331.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 13,168.80 | 10,112.85 | 7,464.56 | 7,668.50 | |
可供出售金融资产 | 118,748.11 | 156,777.11 | 150,765.11 | 160,461.11 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,414.17 | 4,574.96 | 4,633.88 | 916.54 | |
投资性房地产 | 80,722.10 | 81,380.11 | 71,137.61 | 68,735.44 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,755.29 | 2,850.15 | 2,873.22 | 2,928.81 | |
固定资产净额 | 2,755.29 | 2,850.15 | 2,873.22 | 2,928.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 252.85 | 236.21 | 250.02 | 258.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 852.99 | 789.33 | 402.75 | 433.38 | |
递延所得税资产 | 18,859.70 | 18,810.38 | 15,151.45 | 15,079.02 | |
其他非流动资产 | 25,925.48 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 265,699.47 | 275,531.09 | 252,678.59 | 256,480.86 | |
资产总计 | 1,630,621.87 | 1,604,497.16 | 1,567,711.86 | 1,577,811.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 14,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,910.06 | 45,908.14 | 44,838.70 | 44,060.48 | |
应付票据 | 4,684.69 | -- | 3,132.71 | 3,222.78 | |
应付账款 | 37,225.37 | -- | 41,705.99 | 40,837.70 | |
预收款项 | 224,154.59 | 205,003.90 | 122,751.36 | 94,028.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,144.04 | 755.23 | 877.80 | 1,056.11 | |
应交税费 | 12,736.89 | 7,023.74 | 2,837.46 | 3,070.08 | |
其他应付款(合计) | 80,425.41 | 78,690.98 | 84,023.79 | 83,632.13 | |
应付利息 | 15,539.32 | 9,125.86 | 10,361.70 | 11,384.08 | |
应付股利 | -- | -- | 5,250.00 | -- | |
其他应付款 | 64,886.09 | -- | 68,412.09 | 72,248.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 141,774.00 | 217,204.00 | 220,559.00 | 278,859.00 | |
其他流动负债 | 149,715.21 | 49,515.22 | 49,877.12 | 99,536.68 | |
流动负债合计 | 651,860.21 | 604,101.21 | 525,765.23 | 618,242.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 327,160.00 | 346,112.00 | 373,636.00 | 417,564.00 | |
应付债券 | 280,723.47 | 280,583.42 | 280,444.19 | 146,815.62 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 17.33 | |
长期应付款 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | 17.33 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,106.85 | 6,171.04 | 10,636.67 | 12,916.99 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 841.22 | 2,013.48 | 2,738.94 | 3,713.65 | |
非流动负债合计 | 611,861.25 | 634,909.64 | 667,485.50 | 581,027.59 | |
负债合计 | 1,263,721.46 | 1,239,010.85 | 1,193,250.74 | 1,199,270.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
资本公积 | 105,008.27 | 105,008.27 | 105,008.27 | 105,008.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9,320.55 | 18,513.11 | 31,910.01 | 38,750.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 34,799.12 | 32,015.42 | 32,015.42 | 32,015.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 108,735.20 | 100,969.64 | 96,515.82 | 93,760.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 362,863.14 | 361,506.44 | 370,449.52 | 374,535.57 | |
少数股东权益 | 4,037.27 | 3,979.87 | 4,011.60 | 4,005.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 366,900.41 | 365,486.31 | 374,461.12 | 378,541.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,630,621.87 | 1,604,497.16 | 1,567,711.86 | 1,577,811.92 |
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