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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,191.51 | 140,549.57 | 185,657.07 | 152,814.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 792.53 | 1,388.76 | 524.57 | 784.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,723.61 | 86,425.71 | 67,400.27 | 225,455.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 28.13 | -- | -- | 16.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | 400.00 | -- | |
| 其他应收款 | 24,973.24 | 40,631.79 | 20,192.80 | 20,109.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,037,882.53 | 1,060,933.71 | 1,078,041.12 | 933,530.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,738.60 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,302,330.15 | 1,329,929.54 | 1,352,215.83 | 1,332,710.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,057.64 | 11,218.61 | 8,618.61 | 9,033.21 | |
| 可供出售金融资产 | 102,942.34 | 65,045.38 | 59,466.24 | 53,686.66 | |
| 持有至到期投资 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 540.17 | 32,861.41 | 46,728.33 | 46,728.31 | |
| 投资性房地产 | 37,725.59 | 19,307.84 | 19,379.38 | 19,587.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,211.02 | 1,925.72 | 2,009.82 | 2,095.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52.08 | 57.51 | 54.11 | 70.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,193.94 | 12,342.06 | 13,144.22 | 12,659.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,422.77 | 142,758.54 | 149,400.71 | 143,861.08 | |
| 资产总计 | 1,463,752.92 | 1,472,688.08 | 1,501,616.54 | 1,476,572.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,017.59 | 2,438.00 | 2,171.54 | 832.58 | |
| 应付账款 | 57,427.46 | 28,075.91 | 29,353.60 | 48,714.74 | |
| 预收款项 | 292,143.88 | 297,052.56 | 275,349.73 | 214,642.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 462.01 | 1,658.46 | 1,350.03 | 1,221.94 | |
| 应交税费 | 4,157.18 | -1,986.96 | -19,093.38 | -5,962.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,450.31 | 1,682.32 | 1,113.90 | 1,214.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 212,766.59 | 249,189.45 | 251,740.03 | 255,886.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193,143.00 | 199,057.00 | 228,700.00 | 217,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 787,568.02 | 799,166.74 | 792,685.45 | 764,150.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 281,293.59 | 277,649.59 | 321,593.59 | 321,270.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,148.13 | 14,855.11 | 13,538.43 | 12,174.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,177.99 | 3,871.17 | 3,558.74 | 3,235.08 | |
| 非流动负债合计 | 301,649.47 | 296,405.63 | 338,720.52 | 336,709.30 | |
| 负债合计 | 1,089,217.50 | 1,095,572.38 | 1,131,405.98 | 1,100,859.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 资本公积 | 104,372.66 | 148,937.98 | 144,987.95 | 142,235.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48,444.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,461.59 | 25,179.61 | 25,179.61 | 25,179.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,719.44 | 84,451.06 | 79,480.10 | 88,765.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 360,998.08 | 363,568.65 | 354,647.66 | 361,180.43 | |
| 少数股东权益 | 13,537.35 | 13,547.06 | 15,562.90 | 14,531.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 374,535.42 | 377,115.71 | 370,210.56 | 375,712.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,463,752.92 | 1,472,688.08 | 1,501,616.54 | 1,476,572.08 | |
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