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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,764.29 | 324,240.57 | 304,907.32 | 267,024.21 | |
| 交易性金融资产 | 19,373.92 | 37,700.79 | 40,384.87 | 41,788.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,025.96 | 1,600.82 | 1,304.05 | 1,503.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,025.96 | 1,600.82 | 1,304.05 | 1,503.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,786.50 | 27,093.49 | 6,996.33 | 17,133.22 | |
| 其他应收款(合计) | 133,459.47 | 46,774.78 | 92,384.42 | 59,754.84 | |
| 应收利息 | -- | 0.50 | 1.13 | 0.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 133,459.47 | -- | 92,383.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,359,206.95 | 1,378,089.60 | 1,066,716.74 | 1,081,789.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,095.29 | 24,484.13 | 19,816.28 | 16,563.62 | |
| 流动资产合计 | 1,767,712.39 | 1,839,984.17 | 1,532,510.01 | 1,485,558.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,491.72 | 8,465.70 | 10,794.18 | 13,085.64 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,518.85 | 69,108.22 | 69,041.84 | 69,538.77 | |
| 投资性房地产 | 95,472.01 | 95,779.56 | 93,098.30 | 80,876.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,950.57 | 2,812.14 | 2,901.20 | 2,710.60 | |
| 固定资产净额 | 2,950.57 | -- | 2,901.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 173.44 | 194.06 | 213.55 | 232.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 917.94 | 986.51 | 1,059.60 | 954.08 | |
| 递延所得税资产 | 27,854.96 | 20,975.29 | 20,233.50 | 19,212.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 291,850.14 | 297,153.01 | 311,183.74 | 299,503.12 | |
| 资产总计 | 2,059,562.53 | 2,137,137.18 | 1,843,693.75 | 1,785,061.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,756.72 | 44,933.56 | 45,725.20 | 42,169.28 | |
| 应付票据 | 5,272.90 | 1,375.79 | 1,173.50 | -- | |
| 应付账款 | 60,483.82 | 43,557.77 | 44,551.71 | -- | |
| 预收款项 | 410,242.86 | 402,096.91 | 353,226.33 | 303,578.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 759.66 | 1,215.62 | 1,741.41 | 1,340.11 | |
| 应交税费 | 20,429.21 | 13,627.84 | 13,060.10 | 13,065.77 | |
| 其他应付款(合计) | 106,932.65 | 208,298.35 | 99,753.52 | 78,004.29 | |
| 应付利息 | -- | 14,607.43 | 14,421.56 | 11,390.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,500.00 | -- | |
| 其他应付款 | 106,932.65 | -- | 74,831.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 351,979.99 | 265,021.00 | 214,898.00 | 117,998.00 | |
| 其他流动负债 | 100,148.35 | 99,987.59 | 99,916.26 | 149,826.16 | |
| 流动负债合计 | 1,056,249.43 | 1,035,180.88 | 828,320.83 | 705,982.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 390,345.91 | 386,786.00 | 313,609.00 | 388,430.00 | |
| 应付债券 | 206,192.49 | 297,095.64 | 281,005.69 | 280,862.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29.63 | 29.63 | 29.70 | 29.70 | |
| 长期应付款 | 29.63 | -- | 29.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,097.06 | 3,779.30 | 5,115.83 | 7,071.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 909.16 | 1,369.47 | 1,731.34 | 2,260.85 | |
| 非流动负债合计 | 599,574.25 | 689,060.04 | 601,491.56 | 678,655.03 | |
| 负债合计 | 1,655,823.68 | 1,724,240.92 | 1,429,812.39 | 1,384,637.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 资本公积 | 105,008.27 | 104,860.61 | 104,860.61 | 105,022.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,378.12 | 11,477.75 | 24,668.05 | 21,115.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,884.34 | 34,799.12 | 34,799.12 | 34,799.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,119.46 | 147,615.03 | 140,303.87 | 130,371.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,390.18 | 403,752.51 | 409,631.65 | 396,308.64 | |
| 少数股东权益 | 8,348.66 | 9,143.75 | 4,249.72 | 4,115.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,738.85 | 412,896.26 | 413,881.36 | 400,424.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,059,562.53 | 2,137,137.18 | 1,843,693.75 | 1,785,061.36 | |
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