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栖霞建设(600533) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 186,824.50 | 83,122.41 | 298,665.21 | 145,554.22 | |
交易性金融资产 | 5,103.02 | 4,941.26 | 5,346.00 | 12,729.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,351.06 | 1,150.21 | 1,630.76 | 1,204.19 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,351.06 | 1,150.21 | 1,630.76 | 1,204.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,129.63 | 10,360.40 | 8,780.06 | 5,605.02 | |
其他应收款(合计) | 20,806.05 | 23,926.80 | 29,548.32 | 34,841.56 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 20,806.05 | -- | 29,548.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,729,134.19 | 1,945,189.67 | 1,757,499.66 | 1,850,127.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,111.69 | 41,982.67 | 44,974.07 | 51,506.93 | |
流动资产合计 | 1,976,037.24 | 2,110,673.42 | 2,146,551.35 | 2,101,569.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 7,843.23 | 3,977.07 | 3,967.17 | 5,719.26 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 66,784.44 | 71,074.38 | 69,315.16 | 70,390.42 | |
投资性房地产 | 85,470.57 | 84,914.13 | 86,120.20 | 87,177.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,011.15 | 2,083.61 | 2,153.85 | 2,235.93 | |
固定资产净额 | 2,011.15 | -- | 2,153.85 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,283.70 | 6,497.92 | 6,707.60 | 6,926.35 | |
无形资产 | 95.31 | 83.66 | 93.10 | 74.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,647.47 | 1,762.54 | 1,867.04 | 2,051.66 | |
递延所得税资产 | 54,801.77 | 52,533.31 | 53,472.13 | 50,491.97 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 299,231.56 | 301,401.99 | 305,006.29 | 309,913.29 | |
资产总计 | 2,275,268.80 | 2,412,075.41 | 2,451,557.65 | 2,411,482.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 17,011.46 | 22,526.62 | 2,002.45 | 22,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 80,057.85 | 34,400.71 | 33,862.74 | 34,912.30 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 80,057.85 | 34,400.71 | 33,862.74 | 34,912.30 | |
预收款项 | 1,110.98 | 867.60 | 1,017.24 | 977.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 881.10 | 950.68 | 1,542.16 | 1,453.01 | |
应交税费 | 17,197.01 | 8,650.27 | 11,250.47 | 17,758.39 | |
其他应付款(合计) | 232,756.14 | 228,401.94 | 168,239.40 | 204,122.75 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 12,600.00 | -- | |
其他应付款 | 232,756.14 | -- | 155,639.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 156,715.23 | 106,454.65 | 233,351.61 | 210,856.33 | |
其他流动负债 | 44,790.01 | 59,850.51 | 61,925.51 | 66,624.29 | |
流动负债合计 | 1,076,420.77 | 1,153,587.87 | 1,247,511.66 | 1,346,534.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 351,449.95 | 403,745.39 | 356,408.98 | 214,795.87 | |
应付债券 | 376,025.80 | 376,671.75 | 377,318.61 | 372,067.94 | |
租赁负债 | 5,845.33 | 6,212.27 | 5,969.59 | 6,605.46 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 29.63 | 29.63 | 29.63 | 29.63 | |
长期应付款 | 29.63 | -- | 29.63 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,227.58 | 2,227.75 | 2,886.47 | 3,717.89 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 420.51 | 536.06 | 715.77 | 952.44 | |
非流动负债合计 | 734,998.81 | 789,422.86 | 743,329.05 | 598,169.24 | |
负债合计 | 1,811,419.58 | 1,943,010.73 | 1,990,840.71 | 1,944,703.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
资本公积 | 106,218.35 | 107,291.81 | 104,528.11 | 104,528.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,025.60 | 1,047.07 | 2,939.79 | 5,325.76 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 41,543.66 | 40,417.17 | 40,417.17 | 40,417.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 196,836.31 | 200,544.08 | 200,353.35 | 203,926.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 447,572.73 | 454,300.13 | 453,238.42 | 459,197.86 | |
少数股东权益 | 16,276.49 | 14,764.55 | 7,478.52 | 7,580.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 463,849.22 | 469,064.68 | 460,716.94 | 466,778.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,275,268.80 | 2,412,075.41 | 2,451,557.65 | 2,411,482.32 |
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