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| 栖霞建设(600533) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,185.91 | 212,669.90 | 128,087.94 | 198,364.26 | |
| 交易性金融资产 | 20,181.86 | 18,907.06 | 11,497.78 | 12,724.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 557.33 | -- | 1,281.05 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 557.33 | 1,639.52 | 1,281.05 | 1,641.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,124.79 | 26,381.04 | 23,680.17 | 30,038.32 | |
| 其他应收款(合计) | 28,474.84 | -- | 10,258.61 | -- | |
| 应收利息 | 19.01 | -- | -- | 0.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | 927.09 | -- | |
| 其他应收款 | 28,455.83 | 11,845.50 | 9,331.52 | 9,310.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 951,441.98 | 1,015,627.45 | 1,001,410.51 | 773,363.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,860.88 | 13,380.15 | 16,486.90 | 12,704.29 | |
| 流动资产合计 | 1,144,827.59 | 1,300,450.63 | 1,192,702.96 | 1,038,148.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,621.59 | 5,876.29 | 7,733.19 | 11,838.19 | |
| 可供出售金融资产 | 171,255.36 | 191,684.42 | 198,986.54 | 215,103.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 700.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 755.02 | 677.18 | 617.97 | 535.52 | |
| 投资性房地产 | 65,843.69 | 50,104.50 | 48,744.16 | 48,601.35 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 422.60 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,281.02 | -- | 3,101.39 | -- | |
| 固定资产净额 | 3,281.02 | 3,022.31 | 3,101.39 | 3,099.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 203.32 | 80.01 | 61.74 | 41.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 348.36 | 18.48 | 466.18 | 161.08 | |
| 递延所得税资产 | 9,820.55 | 11,421.93 | 11,258.31 | 9,695.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 152.10 | |
| 非流动资产合计 | 257,128.91 | 263,307.72 | 270,969.48 | 289,928.62 | |
| 资产总计 | 1,401,956.50 | 1,563,758.35 | 1,463,672.44 | 1,328,076.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,701.78 | -- | 49,060.74 | -- | |
| 应付票据 | 388.37 | 709.02 | 260.60 | 5,252.91 | |
| 应付账款 | 62,313.40 | 50,261.75 | 48,800.14 | 47,464.13 | |
| 预收款项 | 109,779.88 | 238,407.84 | 216,975.49 | 193,402.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,045.04 | 1,074.43 | 1,361.96 | 834.92 | |
| 应交税费 | 8,833.80 | 2,394.31 | 3,425.98 | 6,560.50 | |
| 其他应付款(合计) | 118,848.99 | -- | 118,731.87 | -- | |
| 应付利息 | 5,638.07 | 3,543.30 | 7,490.59 | 7,620.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 113,210.92 | 113,807.90 | 111,241.28 | 105,661.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 213,910.00 | 261,140.00 | 260,955.00 | 140,188.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 525,119.48 | 681,338.54 | 650,511.05 | 506,984.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 309,610.00 | 301,260.00 | 225,860.00 | 207,990.00 | |
| 应付债券 | 146,282.42 | 146,180.64 | 146,078.05 | 145,943.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 29.76 | -- | 29.76 | -- | |
| 长期应付款 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,460.60 | 23,313.25 | 25,288.10 | 30,152.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,344.43 | 6,639.55 | 7,192.97 | 7,487.40 | |
| 非流动负债合计 | 479,727.21 | 477,423.21 | 404,448.88 | 391,603.78 | |
| 负债合计 | 1,004,846.70 | 1,158,761.75 | 1,054,959.93 | 898,588.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 资本公积 | 102,121.23 | 104,372.66 | 104,372.66 | 104,372.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55,381.81 | 69,732.27 | 75,864.31 | 90,284.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,391.76 | 29,080.55 | 29,080.55 | 29,080.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,400.81 | 86,838.18 | 84,544.16 | 88,388.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 393,295.62 | 395,023.65 | 398,861.67 | 417,126.45 | |
| 少数股东权益 | 3,814.19 | 9,972.95 | 9,850.83 | 12,361.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,109.80 | 404,996.60 | 408,712.51 | 429,488.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,401,956.50 | 1,563,758.35 | 1,463,672.44 | 1,328,076.80 | |
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