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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,955.80 | 441,860.71 | 344,109.78 | 192,292.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,289.87 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,682.31 | 48,449.90 | 7,787.86 | 2,017.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 668,791.63 | 490,967.02 | 352,300.87 | 194,509.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,454.29 | 102,903.97 | 73,577.91 | 50,682.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,474.36 | 15,576.21 | 10,691.09 | 6,186.99 | |
| 支付的各项税费 | 77,985.22 | 57,501.00 | 49,566.21 | 22,007.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,559.78 | 29,357.50 | 9,146.84 | 6,568.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,989.63 | 206,148.69 | 143,592.06 | 89,080.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,801.99 | 284,818.33 | 208,708.81 | 105,428.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,181.88 | 1,578.73 | 1,511.49 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,920.47 | 3,169.18 | 238.15 | 277.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,173.57 | 3,879.44 | 1,338.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,551.46 | 5,553.55 | 5,551.46 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,372.50 | -- | 23,172.50 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,199.88 | 14,180.90 | 31,811.74 | 11,977.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599.46 | 21.37 | 1,090.77 | 978.76 | |
| 投资所支付的现金 | 72,132.95 | 59,112.61 | 59,014.28 | 32,026.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,836.00 | 33,930.00 | 20,700.00 | 900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,568.41 | 93,063.97 | 80,805.06 | 33,904.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,631.47 | -78,883.08 | -48,993.32 | -21,927.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 544,343.85 | 455,418.20 | 326,866.39 | 214,978.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,640.20 | 35,253.15 | 34,531.85 | 1,798.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,784.05 | 492,471.35 | 361,398.24 | 216,776.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 736,975.85 | 551,364.00 | 383,979.00 | 179,554.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,231.52 | 68,893.02 | 54,031.94 | 12,422.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -686.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,943.63 | 79,875.65 | 49,611.32 | 48,873.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 951,151.00 | 700,132.66 | 487,622.26 | 240,850.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,366.95 | -207,661.31 | -126,224.02 | -24,073.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,933.48 | -1,726.06 | 33,491.47 | 59,427.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,616.94 | 224,616.94 | 224,616.94 | 224,616.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,683.46 | 222,890.89 | 258,108.41 | 284,044.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,516.18 | -- | 33,040.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16,880.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 361.24 | -- | 188.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.77 | -- | 39.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 571.10 | -- | 268.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,493.18 | -- | -693.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -210.91 | -- | 885.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,246.01 | -- | 11,147.94 | -- | |
| 投资损失 | 6,484.03 | -- | -2,873.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,551.31 | -- | -3,766.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,322.87 | -- | -653.14 | -- | |
| 存货的减少 | 101,025.96 | -- | 91,084.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -152,848.33 | -- | -10,606.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 289,741.40 | -- | 86,710.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,795.65 | -- | 2,901.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 280,801.99 | -- | 208,708.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,683.46 | -- | 258,108.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,616.94 | -- | 224,616.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,933.48 | -- | 33,491.47 | -- | |
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