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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,869.99 | 169,669.25 | 97,144.01 | 36,685.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,686.37 | 11,903.62 | 8,523.41 | 1,851.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,693.12 | 182,464.48 | 106,348.69 | 38,807.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,186.97 | 98,818.56 | 158,803.47 | 48,099.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,232.36 | 11,438.40 | 8,151.14 | 4,877.79 | |
| 支付的各项税费 | 39,602.76 | 32,841.59 | 27,453.80 | 8,406.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,587.78 | 12,660.28 | 11,627.85 | 1,584.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,059.87 | 154,568.83 | 206,156.27 | 62,118.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,366.75 | 27,895.65 | -99,807.58 | -23,311.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,280.08 | 33,878.66 | 33,860.37 | 13,714.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,139.84 | 14,111.65 | 5,097.57 | 577.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,283.52 | 196.12 | 128.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 503.30 | -- | 2,061.90 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,906.73 | 57,000.00 | 48,330.00 | 56.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,113.46 | 105,186.43 | 89,477.98 | 14,348.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,707.43 | 135.91 | 20.16 | 7.48 | |
| 投资所支付的现金 | 36,104.18 | 56,111.05 | 25,192.22 | 15,247.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,989.18 | 82,091.87 | 8,600.00 | 10,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,800.79 | 138,338.83 | 33,812.37 | 25,335.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,312.67 | -33,152.41 | 55,665.61 | -10,986.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,950.00 | 450.00 | 270.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 540,627.41 | 497,300.00 | 205,770.00 | 74,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,766.75 | 758.26 | 45,079.90 | 1,251.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 647,344.15 | 498,508.26 | 251,119.90 | 75,261.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 602,909.00 | 475,469.00 | 144,467.00 | 13,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,013.28 | 70,159.65 | 31,871.85 | 21,351.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,876.56 | 29,259.28 | 28,659.63 | 25,377.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 736,798.85 | 574,887.93 | 204,998.48 | 60,553.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,454.69 | -76,379.68 | 46,121.41 | 14,708.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,491.23 | -81,636.43 | 1,979.45 | -19,589.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,125.71 | 221,125.71 | 221,125.71 | 221,125.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,616.94 | 139,489.28 | 223,105.16 | 201,535.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,662.13 | -- | 21,741.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 412.13 | -- | 202.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.61 | -- | 40.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.70 | -- | 152.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -898.84 | -- | -124.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 553.58 | -- | 386.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,899.10 | -- | 11,455.86 | -- | |
| 投资损失 | -11,472.99 | -- | -8,299.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,585.18 | -- | -2,789.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -731.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87,000.48 | -- | 16,209.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 372.10 | -- | 340,998.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,544.90 | -- | -482,412.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -175,304.43 | -- | 2,853.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,366.75 | -- | -99,807.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,616.94 | -- | 223,105.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,125.71 | -- | 221,125.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,491.23 | -- | 1,979.45 | -- | |
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