| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,265.60 | 237,832.69 | 159,168.63 | 55,939.27 |
| 收到的税费返还 | 604.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,062.47 | 58,392.18 | 53,304.62 | 49,986.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 373,676.34 | 296,951.51 | 212,980.97 | 106,095.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,251.62 | 182,229.34 | 139,911.61 | 114,258.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,594.73 | 9,292.32 | 6,597.29 | 2,419.45 |
| 支付的各项税费 | 43,719.89 | 19,570.78 | 29,149.00 | 11,577.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,084.83 | 13,582.61 | 8,040.75 | 12,703.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,492.76 | 227,156.73 | 183,580.35 | 141,256.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,183.59 | 69,794.78 | 29,400.63 | -35,160.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,350.00 | 917.33 | 1,603.84 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.60 | 0.16 | -- | 53.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,085.79 | 917.49 | 1,603.84 | 53.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 516.12 | 48.32 | 230.83 | 11.07 |
| 投资所支付的现金 | 3,781.04 | 2,980.99 | 2,980.99 | 1,735.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,297.16 | 3,029.31 | 3,211.82 | 1,746.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,788.63 | -2,111.82 | -1,607.98 | -1,693.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,653.21 | 1,653.21 | 1,653.21 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,653.21 | 1,653.21 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 250,893.59 | 178,163.59 | 143,393.59 | 107,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,546.80 | 179,816.80 | 145,046.80 | 107,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 279,407.00 | 209,407.00 | 99,050.00 | 52,380.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,979.38 | 41,500.87 | 30,740.14 | 8,364.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,340.00 | 1,340.00 | 850.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,665.22 | 327.22 | 327.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 340,051.60 | 251,235.09 | 130,117.36 | 60,744.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,504.80 | -71,418.29 | 14,929.44 | 46,255.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,467.42 | -3,735.33 | 42,722.08 | 9,402.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,577.77 | 140,523.97 | 138,577.77 | 140,523.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,045.19 | 136,788.64 | 181,299.86 | 149,926.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,239.79 | -- | 2,686.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,235.13 | -- | -21.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390.72 | -- | 197.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 44.16 | -- | 33.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.49 | -- | 2.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,418.65 | -- | 2,259.38 | -- |
| 投资损失 | -7,179.46 | -- | -917.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,008.97 | -- | -2,941.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -110,557.03 | -- | -154,326.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 173,297.33 | -- | 50,981.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,059.14 | -- | 130,872.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,183.59 | -- | 29,400.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 159,045.19 | -- | 181,299.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 138,577.77 | -- | 138,577.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,467.42 | -- | 42,722.08 | -- |
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