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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 424,046.45 | 360,606.07 | 308,917.97 | 211,104.54 | |
| 收到的税费返还 | 274.58 | 245.34 | 245.16 | 245.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,206.07 | 7,973.40 | 4,953.54 | 2,338.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,782.51 | 369,066.08 | 314,340.06 | 213,829.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,305.88 | 415,824.09 | 347,163.16 | 96,678.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,512.67 | 17,965.67 | 12,659.43 | 7,785.53 | |
| 支付的各项税费 | 58,365.80 | 48,734.64 | 43,054.66 | 19,230.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,033.35 | 25,072.25 | 7,955.12 | 3,174.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,764.96 | 503,143.91 | 406,529.63 | 125,919.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,982.45 | -134,077.83 | -92,189.58 | 87,910.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,357.61 | 1,360.44 | 7.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,867.34 | 3,749.31 | 3,762.28 | 266.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,307.66 | 2,400.39 | 973.22 | 289.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,832.61 | 7,510.15 | 4,742.67 | 555.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196.95 | 88.81 | 80.32 | 160.75 | |
| 投资所支付的现金 | 10,383.43 | 1,383.35 | 97.01 | 0.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,400.00 | -- | -- | 230.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,980.38 | 1,472.16 | 177.34 | 391.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,147.77 | 6,037.99 | 4,565.33 | 163.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24.90 | 24.90 | 4.90 | 4.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.90 | 24.90 | 4.90 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 552,500.00 | 450,000.00 | 442,500.00 | 40,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,332.70 | 351.70 | -- | 80.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,857.60 | 450,376.60 | 442,504.90 | 40,184.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,204.00 | 196,104.00 | 119,854.00 | 19,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,074.06 | 50,177.22 | 37,431.60 | 14,586.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,992.74 | 35,417.66 | 37,417.66 | 13,775.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,270.81 | 281,698.88 | 194,703.26 | 47,361.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 196,586.79 | 168,677.72 | 247,801.64 | -7,176.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,456.57 | 40,637.88 | 160,177.39 | 80,897.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,332.32 | 186,332.32 | 186,332.32 | 186,332.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,788.89 | 226,970.20 | 346,509.71 | 267,229.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,317.50 | -- | 5,857.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,651.56 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.52 | -- | 158.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.54 | -- | 14.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 521.77 | -- | 306.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,137.35 | -- | -506.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 853.76 | -- | 891.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,717.46 | -- | 5,813.51 | -- | |
| 投资损失 | 2,247.09 | -- | -3,904.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,184.60 | -- | -667.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.48 | -- | -185.86 | -- | |
| 存货的减少 | -38,467.68 | -- | -36,029.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -245,803.75 | -- | -180,405.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 160,542.12 | -- | 112,926.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,053.59 | -- | 3,007.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,982.45 | -- | -92,189.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,788.89 | -- | 346,509.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,332.32 | -- | 186,332.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,456.57 | -- | 160,177.39 | -- | |
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