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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,231.14 | 366,892.06 | 281,637.63 | 165,985.63 | |
| 收到的税费返还 | 10,520.15 | -- | 8,087.74 | 1,431.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,518.53 | 11,781.03 | 1,857.48 | 2,744.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 566,591.40 | 378,843.42 | 291,734.97 | 170,262.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,000.95 | 527,929.47 | 236,255.17 | 210,753.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,653.56 | 17,091.32 | 11,692.89 | 6,997.11 | |
| 支付的各项税费 | 54,339.94 | 47,911.34 | 43,198.99 | 18,020.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,545.24 | 7,708.99 | 5,596.41 | 4,212.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 657,054.43 | 597,278.11 | 293,370.47 | 238,500.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,463.02 | -218,434.69 | -1,635.50 | -68,238.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,878.26 | 26,957.40 | 24,878.83 | 9,191.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.18 | 804.04 | 1,370.96 | 1,257.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 680.96 | 0.84 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,113.62 | 18,562.00 | 12,740.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,763.03 | 46,324.28 | 38,990.64 | 10,449.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120.91 | 59.59 | 38.73 | 2.42 | |
| 投资所支付的现金 | 11,475.21 | 9,710.43 | 7,583.05 | 0.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,002.66 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,596.12 | 16,772.69 | 14,621.78 | 2.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,166.91 | 29,551.59 | 24,368.86 | 10,446.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,105.00 | 8,000.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 442,200.00 | 393,200.00 | 311,909.33 | 92,198.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,909.89 | 68,109.89 | 6,709.89 | 66,109.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,214.89 | 469,309.89 | 318,639.22 | 158,308.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,856.00 | 368,874.00 | 235,056.00 | 158,424.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,233.35 | 45,849.13 | 24,756.30 | 15,440.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 680.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,180.56 | 1,783.78 | 2,104.48 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,269.91 | 416,506.91 | 261,916.78 | 174,014.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,944.98 | 52,802.98 | 56,722.44 | -15,705.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,351.14 | -136,080.12 | 79,455.80 | -73,497.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,683.46 | 218,683.46 | 218,683.46 | 218,270.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,332.32 | 82,603.34 | 298,139.26 | 144,773.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,120.60 | -- | 21,167.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,619.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.26 | -- | 171.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.16 | -- | 24.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.03 | -- | 329.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -513.90 | -- | 0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,776.75 | -- | -2,613.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,509.04 | -- | 5,599.64 | -- | |
| 投资损失 | 7,919.08 | -- | 2,916.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,978.25 | -- | -5,207.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -769.57 | -- | -34.86 | -- | |
| 存货的减少 | -166,144.16 | -- | -55,576.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 138,290.97 | -- | -7,653.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -106,682.05 | -- | 35,545.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,938.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,463.02 | -- | -1,635.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,332.32 | -- | 298,139.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,683.46 | -- | 218,683.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,351.14 | -- | 79,455.80 | -- | |
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