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| 栖霞建设(600533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,545.86 | 94,279.34 | 81,389.39 | 30,034.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,842.70 | 14,378.97 | 4,449.40 | 18,441.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,933.90 | 109,039.80 | 86,122.76 | 48,674.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,558.90 | 68,562.57 | 47,434.87 | 40,956.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,345.68 | 9,965.84 | 7,018.53 | 3,616.70 | |
| 支付的各项税费 | 19,253.91 | 14,743.21 | 11,723.06 | 3,886.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,851.02 | 4,650.78 | 12,851.83 | 16,845.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,659.50 | 96,602.40 | 78,568.29 | 64,885.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,725.60 | 12,437.40 | 7,554.47 | -16,211.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,159.40 | 21,458.40 | 15,929.49 | 3,592.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,019.44 | 2,886.01 | 1,275.24 | 93.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.02 | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,446.86 | 24,344.60 | 17,204.92 | 3,685.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260.75 | 191.74 | 60.05 | 140.58 | |
| 投资所支付的现金 | 25,448.04 | 23,112.92 | 18,737.83 | 1,702.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,708.79 | 23,304.66 | 18,797.88 | 1,843.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261.92 | 1,039.94 | -1,592.96 | 1,842.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 349,328.00 | 236,000.00 | 163,000.00 | 68,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,700.00 | 99,793.70 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,028.00 | 335,793.70 | 263,000.00 | 68,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,910.00 | 235,360.00 | 205,360.00 | 39,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,632.72 | 36,601.44 | 18,123.33 | 8,991.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,706.03 | 116.38 | 116.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,248.75 | 272,077.81 | 223,599.70 | 48,601.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,779.25 | 63,715.88 | 39,400.30 | 19,398.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,791.72 | 77,193.23 | 45,361.81 | 5,030.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,881.46 | 113,881.46 | 113,881.46 | 113,881.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,673.19 | 191,074.69 | 159,243.27 | 118,911.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,677.04 | -- | 6,951.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.20 | -- | 130.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 368.09 | -- | 187.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.61 | -- | 23.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.86 | -- | 41.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,815.37 | -- | 1,241.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,313.58 | -- | 7,201.10 | -- | |
| 投资损失 | -16,404.48 | -- | -13,023.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,876.27 | -- | -1,451.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -125,619.95 | -- | 72,184.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,538.85 | -- | 11,239.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -133,036.98 | -- | -79,026.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,829.18 | -- | 1,854.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -136,725.60 | -- | 7,554.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,673.19 | -- | 159,243.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,881.46 | -- | 113,881.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,791.72 | -- | 45,361.81 | -- | |
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