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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 321,150.22 | 396,531.44 | 466,868.86 | 267,867.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 153,626.92 | 125,540.61 | 140,469.92 | 165,297.12 | |
| 应收账款 | 615,267.10 | 889,908.09 | 920,051.16 | 809,361.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 621,300.38 | 896,547.69 | 735,291.04 | 721,663.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 493,754.11 | 131,144.58 | 127,712.55 | 96,979.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 311,444.55 | 601,531.76 | 588,562.58 | 451,651.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,172.43 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,536,715.72 | 3,041,204.18 | 2,978,956.11 | 2,512,820.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,066.47 | 8,776.47 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,796.13 | 4,418.67 | 13,195.14 | 12,935.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 606,468.31 | 572,399.96 | 535,793.30 | 485,329.40 | |
| 工程物资 | 6,731.63 | 10,456.40 | 12,033.18 | 8,836.68 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 907,688.48 | 877,140.89 | 871,782.09 | 871,690.58 | |
| 固定资产清理 | 789.07 | 772.88 | 772.88 | 772.88 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 662,428.29 | 674,167.26 | 677,880.69 | 681,398.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,514.97 | 11,337.42 | 7,960.17 | 9,472.79 | |
| 递延所得税资产 | 26,897.69 | 16,387.83 | 16,401.03 | 16,390.68 | |
| 其他非流动资产 | 8,651.81 | 11,248.12 | 11,377.56 | 11,506.99 | |
| 非流动资产合计 | 2,243,032.86 | 2,189,105.91 | 2,149,196.04 | 2,100,333.90 | |
| 资产总计 | 4,779,748.58 | 5,230,310.09 | 5,128,152.15 | 4,613,154.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,175,514.48 | 1,228,442.77 | 1,281,542.43 | 1,163,236.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 374,650.62 | 299,354.79 | 247,980.84 | 157,677.17 | |
| 应付账款 | 581,702.11 | 565,004.33 | 690,682.96 | 600,859.21 | |
| 预收款项 | 319,913.52 | 435,302.06 | 335,472.39 | 364,839.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,129.22 | 40,226.59 | 32,294.17 | 30,001.75 | |
| 应交税费 | 31,535.80 | 17,394.61 | 18,970.60 | 23,003.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,708.31 | 6,484.72 | 3,869.72 | 6,201.18 | |
| 应付股利 | 10,785.16 | 6,228.82 | 7,224.71 | 1,268.42 | |
| 其他应付款 | 439,847.17 | 521,061.96 | 394,321.03 | 433,862.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 370,584.65 | 469,155.89 | 280,755.89 | 127,711.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,359,371.03 | 3,588,656.54 | 3,293,114.75 | 2,908,661.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 255,539.78 | 256,622.78 | 464,587.78 | 397,367.78 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 85,353.50 | 108,175.44 | 114,107.28 | 104,581.63 | |
| 专项应付款 | 540.00 | 480.00 | 470.00 | 330.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,960.15 | 2,016.24 | 2,016.24 | 2,016.24 | |
| 长期递延收益 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 344.99 | 170.00 | 180.00 | 190.00 | |
| 非流动负债合计 | 493,898.43 | 517,464.47 | 731,361.31 | 604,485.65 | |
| 负债合计 | 3,853,269.45 | 4,106,121.01 | 4,024,476.05 | 3,513,147.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 224,503.44 | 224,348.32 | 224,348.32 | 224,348.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.83 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 30,420.13 | 37,148.12 | 34,910.11 | 31,097.04 | |
| 盈余公积 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,577.91 | 324,171.68 | 323,217.71 | 332,214.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 618,393.15 | 804,556.91 | 801,364.93 | 806,548.43 | |
| 少数股东权益 | 308,085.98 | 319,632.17 | 302,311.18 | 293,458.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 926,479.13 | 1,124,189.08 | 1,103,676.10 | 1,100,007.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,779,748.58 | 5,230,310.09 | 5,128,152.15 | 4,613,154.85 | |
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