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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,192,053.17 | 1,151,125.88 | 889,957.35 | 621,658.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 122,072.87 | 172,591.94 | 237,125.79 | 228,153.76 | |
| 应收票据 | 39,387.29 | 3,299.90 | 9,073.74 | 13,501.85 | |
| 应收账款 | 82,685.58 | 169,292.04 | 228,052.04 | 214,651.91 | |
| 应收款项融资 | 104,725.51 | 60,827.75 | 50,586.51 | 52,570.28 | |
| 预付款项 | 57,374.12 | 100,855.37 | 74,959.22 | 98,389.58 | |
| 其他应收款(合计) | 16,216.62 | 40,191.32 | 43,830.75 | 51,397.32 | |
| 应收利息 | -- | 182.23 | 182.23 | 182.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,216.62 | -- | 43,648.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,348.70 | 140,035.31 | 158,427.62 | 160,635.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,411.76 | 12,273.08 | 12,141.53 | 11,197.08 | |
| 流动资产合计 | 1,667,202.73 | 1,677,900.64 | 1,467,028.77 | 1,224,001.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,804.86 | 3,440.21 | 3,440.21 | 3,440.21 | |
| 长期股权投资 | 74,683.73 | 90,470.75 | 97,350.56 | 95,626.26 | |
| 投资性房地产 | 17,795.22 | 18,134.48 | 18,170.67 | 18,206.85 | |
| 在建工程(合计) | 434,246.73 | 432,505.96 | 409,603.08 | 390,741.29 | |
| 在建工程 | 432,076.66 | -- | 407,372.26 | -- | |
| 工程物资 | 2,170.07 | -- | 2,230.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,451,506.46 | 1,446,518.66 | 1,454,290.05 | 1,467,797.24 | |
| 固定资产净额 | 1,451,163.04 | -- | 1,453,954.42 | -- | |
| 固定资产清理 | 343.42 | -- | 335.64 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 27,995.13 | 52,850.14 | 54,237.28 | 55,624.42 | |
| 无形资产 | 621,840.02 | 617,362.13 | 624,595.14 | 612,206.53 | |
| 开发支出 | 409.64 | 433.26 | 409.64 | 319.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 102,147.56 | 112,918.55 | 82,074.26 | 85,027.09 | |
| 递延所得税资产 | 23,857.51 | 13,695.42 | 13,695.42 | 13,695.42 | |
| 其他非流动资产 | 128,351.40 | 156,008.72 | 185,818.06 | 181,035.87 | |
| 非流动资产合计 | 2,930,472.62 | 2,983,398.35 | 2,982,744.42 | 2,962,781.15 | |
| 资产总计 | 4,597,675.35 | 4,661,298.99 | 4,449,773.19 | 4,186,782.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 242,844.30 | 423,735.27 | 484,401.74 | 485,425.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 536,481.41 | 527,364.42 | 561,842.24 | 420,502.42 | |
| 应付票据 | 70,024.53 | 90,952.53 | 91,042.53 | 2,127.10 | |
| 应付账款 | 466,456.88 | 436,411.89 | 470,799.71 | 418,375.31 | |
| 预收款项 | 82.17 | 1,018.32 | 973.65 | 235.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 60,309.49 | 28,717.18 | 35,393.04 | 35,829.21 | |
| 应交税费 | 350,141.95 | 166,103.64 | 87,499.29 | 61,048.35 | |
| 其他应付款(合计) | 256,558.17 | 133,276.15 | 127,882.44 | 124,466.96 | |
| 应付利息 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | |
| 应付股利 | 135,244.96 | 9,802.11 | 5,172.35 | 7,497.35 | |
| 其他应付款 | 119,558.65 | -- | 120,955.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 343,730.21 | 252,584.92 | 280,260.16 | 398,318.23 | |
| 其他流动负债 | 84,133.77 | 49,447.53 | 40,031.01 | 35,995.77 | |
| 流动负债合计 | 2,240,967.47 | 1,974,800.78 | 1,938,611.31 | 1,850,770.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 654,580.92 | 1,084,543.57 | 1,031,869.18 | 946,350.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,355.63 | 8,140.99 | 8,110.75 | 7,659.88 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30,407.02 | 31,737.70 | 33,138.84 | 37,947.67 | |
| 长期应付款 | 30,267.02 | -- | 32,973.10 | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | -- | 165.74 | -- | |
| 预计非流动负债 | 225,211.56 | 221,069.50 | 220,208.46 | 214,695.72 | |
| 递延所得税负债 | 492.82 | 658.06 | 658.06 | 658.06 | |
| 长期递延收益 | 8,593.14 | 9,341.95 | 9,385.74 | 9,421.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 920,641.08 | 1,355,491.78 | 1,303,371.03 | 1,216,733.25 | |
| 负债合计 | 3,161,608.55 | 3,330,292.57 | 3,241,982.34 | 3,067,503.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 335,138.20 | 335,138.20 | 335,181.67 | 335,181.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,024.85 | -862.26 | -862.26 | -862.26 | |
| 专项储备 | 40,840.03 | 39,568.64 | 37,330.90 | 31,354.01 | |
| 盈余公积 | 64,292.09 | 33,229.39 | 33,229.39 | 33,229.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 545,462.95 | 274,396.81 | 196,674.60 | 143,933.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,182,954.03 | 1,079,716.40 | 999,799.92 | 941,082.09 | |
| 少数股东权益 | 253,112.77 | 251,290.02 | 207,990.93 | 178,197.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,436,066.80 | 1,331,006.43 | 1,207,790.85 | 1,119,279.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,597,675.35 | 4,661,298.99 | 4,449,773.19 | 4,186,782.50 | |
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