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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,025,537.81 | 992,390.16 | 978,643.29 | 1,143,341.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,484.14 | 177,785.90 | 138,122.66 | 178,236.79 | |
| 应收票据 | 38,470.99 | 16,326.29 | 31,267.54 | 58,246.73 | |
| 应收账款 | 141,013.15 | 161,459.61 | 106,855.12 | 119,990.06 | |
| 应收款项融资 | 43,235.08 | 66,808.45 | 49,755.32 | 37,913.96 | |
| 预付款项 | 37,689.11 | 62,289.08 | 114,696.47 | 92,673.82 | |
| 其他应收款(合计) | 9,930.24 | 24,223.97 | 20,199.17 | 15,210.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,930.24 | -- | 20,199.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,564.88 | 90,232.95 | 107,468.90 | 77,369.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,813.90 | 30,416.60 | 12,723.53 | 15,982.47 | |
| 流动资产合计 | 1,420,255.16 | 1,447,001.65 | 1,422,428.20 | 1,562,008.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,804.86 | 6,804.86 | 6,804.86 | 8,404.86 | |
| 长期股权投资 | 63,460.45 | 71,118.21 | 74,461.02 | 74,683.73 | |
| 投资性房地产 | 17,346.57 | 17,528.37 | 17,632.39 | 17,691.19 | |
| 在建工程(合计) | 496,371.27 | 494,233.72 | 484,070.77 | 460,772.21 | |
| 在建工程 | 495,564.03 | -- | 482,855.87 | -- | |
| 工程物资 | 807.23 | -- | 1,214.90 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,490,560.33 | 1,453,139.68 | 1,431,111.03 | 1,442,638.58 | |
| 固定资产净额 | 1,490,222.72 | -- | 1,430,766.88 | -- | |
| 固定资产清理 | 337.62 | -- | 344.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,747.38 | 2,034.48 | 21,624.51 | 22,278.49 | |
| 无形资产 | 598,688.63 | 607,600.59 | 604,964.50 | 613,167.87 | |
| 开发支出 | -- | 439.11 | 409.64 | 409.64 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 63,863.89 | 78,567.87 | 85,155.48 | 94,386.59 | |
| 递延所得税资产 | 16,821.27 | 21,809.17 | 21,809.17 | 23,857.51 | |
| 其他非流动资产 | 313,208.90 | 130,311.14 | 128,293.44 | 128,391.42 | |
| 非流动资产合计 | 3,107,362.62 | 2,922,421.54 | 2,915,171.17 | 2,925,516.45 | |
| 资产总计 | 4,527,617.77 | 4,369,423.19 | 4,337,599.37 | 4,487,525.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,855.38 | 99,403.45 | 157,051.52 | 177,090.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 422,695.86 | 469,670.09 | 458,545.74 | 445,338.76 | |
| 应付票据 | 6,335.50 | 12,179.62 | 7,349.62 | 70,006.53 | |
| 应付账款 | 416,360.36 | 457,490.47 | 451,196.12 | 375,332.23 | |
| 预收款项 | 26.84 | 93.82 | 105.44 | 88.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 79,954.21 | 46,477.45 | 51,166.08 | 48,297.73 | |
| 应交税费 | 206,780.50 | 192,980.44 | 161,760.82 | 246,824.29 | |
| 其他应付款(合计) | 355,022.08 | 169,852.76 | 121,495.83 | 108,677.04 | |
| 应付利息 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | |
| 应付股利 | 212,865.78 | 40,503.63 | 3,761.00 | 7,380.30 | |
| 其他应付款 | 140,401.75 | -- | 115,980.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 208,044.35 | 294,504.80 | 370,663.65 | 337,212.74 | |
| 其他流动负债 | 101,001.79 | 79,798.68 | 77,507.38 | 88,534.95 | |
| 流动负债合计 | 2,038,626.43 | 1,733,444.83 | 1,807,970.24 | 1,851,739.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 346,824.84 | 468,556.02 | 559,536.02 | 650,136.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 837.40 | 1,121.85 | 1,387.80 | 1,786.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,199.53 | 24,394.34 | 27,781.54 | 29,088.39 | |
| 长期应付款 | 24,059.53 | -- | 27,641.54 | -- | |
| 专项应付款 | 140.00 | -- | 140.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 236,461.93 | 235,155.66 | 232,356.22 | 229,422.65 | |
| 递延所得税负债 | 450.15 | 492.82 | 492.82 | 492.82 | |
| 长期递延收益 | 8,386.01 | 8,446.42 | 8,482.28 | 8,541.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 617,159.86 | 738,167.10 | 830,036.68 | 919,467.79 | |
| 负债合计 | 2,655,786.29 | 2,471,611.93 | 2,638,006.92 | 2,771,207.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 335,138.20 | 335,138.20 | 335,138.20 | 335,138.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,287.43 | -1,024.85 | -1,024.85 | -1,024.85 | |
| 专项储备 | 61,245.18 | 75,232.57 | 64,111.69 | 53,021.22 | |
| 盈余公积 | 99,122.81 | 64,292.09 | 64,292.09 | 64,292.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 808,877.03 | 684,969.81 | 588,907.82 | 710,766.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,501,341.41 | 1,356,853.44 | 1,249,670.58 | 1,360,438.90 | |
| 少数股东权益 | 370,490.08 | 540,957.82 | 449,921.88 | 355,878.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,871,831.49 | 1,897,811.26 | 1,699,592.45 | 1,716,317.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,527,617.77 | 4,369,423.19 | 4,337,599.37 | 4,487,525.29 | |
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