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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 530,495.76 | 492,018.69 | 501,362.37 | 600,331.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 203,061.08 | 265,699.45 | 323,633.93 | 301,734.16 | |
| 应收票据 | 4,460.55 | 5,256.46 | 31,896.05 | 8,398.60 | |
| 应收账款 | 198,600.54 | 260,443.00 | 291,737.87 | 293,335.56 | |
| 应收款项融资 | 26,829.17 | 18,964.97 | 41,495.82 | 56,240.47 | |
| 预付款项 | 89,451.47 | 114,950.07 | 165,107.00 | 161,783.03 | |
| 其他应收款(合计) | 53,932.63 | 126,960.49 | 88,410.51 | 92,163.70 | |
| 应收利息 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | 182.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,750.41 | -- | 88,228.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 129,910.66 | 162,666.54 | 156,926.58 | 152,816.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,447.03 | 12,096.39 | 11,777.86 | 11,838.22 | |
| 流动资产合计 | 1,046,127.80 | 1,193,356.61 | 1,288,714.07 | 1,376,907.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,440.21 | 7,300.21 | 7,300.21 | 7,300.21 | |
| 长期股权投资 | 95,626.26 | 95,804.77 | 14,364.72 | 14,093.63 | |
| 投资性房地产 | 18,243.03 | 4,378.63 | 3,361.94 | 3,382.61 | |
| 在建工程(合计) | 380,161.66 | 410,938.78 | 395,412.44 | 376,140.77 | |
| 在建工程 | 378,073.40 | -- | 392,831.60 | -- | |
| 工程物资 | 2,088.25 | -- | 2,580.84 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,533,891.56 | 1,508,308.22 | 1,521,552.23 | 1,534,910.65 | |
| 固定资产净额 | 1,533,553.94 | -- | 1,521,158.52 | -- | |
| 固定资产清理 | 337.62 | -- | 393.71 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 620,622.35 | 624,373.42 | 637,098.41 | 645,542.48 | |
| 开发支出 | 319.90 | 271.23 | 202.20 | 265.89 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 88,919.77 | 77,291.64 | 66,062.06 | 67,375.69 | |
| 递延所得税资产 | 13,695.42 | 10,659.62 | 10,659.62 | 10,659.62 | |
| 其他非流动资产 | 170,967.03 | 169,213.51 | 148,612.49 | 142,915.67 | |
| 非流动资产合计 | 2,964,947.25 | 2,947,664.53 | 2,843,750.83 | 2,841,711.70 | |
| 资产总计 | 4,011,075.05 | 4,141,021.14 | 4,132,464.90 | 4,218,618.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 477,133.64 | 655,071.79 | 738,635.87 | 882,120.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 411,913.51 | 347,129.60 | 410,008.79 | 332,050.36 | |
| 应付票据 | 5,535.92 | 31,579.89 | 71,017.71 | 24,140.05 | |
| 应付账款 | 406,377.59 | 315,549.71 | 338,991.07 | 307,910.31 | |
| 预收款项 | 107.19 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,616.35 | 38,148.67 | 38,325.55 | 30,579.51 | |
| 应交税费 | 72,969.24 | 53,056.45 | 49,358.74 | 56,434.82 | |
| 其他应付款(合计) | 160,835.35 | 165,557.68 | 129,786.42 | 123,749.20 | |
| 应付利息 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,754.56 | 1,722.06 | |
| 应付股利 | 14,768.18 | 7,515.46 | 8,815.81 | 12,115.81 | |
| 其他应付款 | 144,312.62 | -- | 119,216.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 349,524.58 | 434,897.14 | 362,258.76 | 395,379.23 | |
| 其他流动负债 | 29,119.71 | 32,336.80 | 31,128.31 | 27,875.28 | |
| 流动负债合计 | 1,778,262.61 | 1,979,514.78 | 2,007,626.82 | 2,062,613.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 884,322.78 | 741,636.34 | 737,512.81 | 810,729.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,280.44 | 51,533.23 | 50,100.97 | 49,907.25 | |
| 长期应付款 | 40,114.70 | -- | 49,935.23 | -- | |
| 专项应付款 | 165.74 | -- | 165.74 | -- | |
| 预计非流动负债 | 212,198.02 | 212,531.95 | 199,722.14 | 199,435.08 | |
| 递延所得税负债 | 658.06 | 704.99 | 704.99 | 704.99 | |
| 长期递延收益 | 9,460.98 | 9,468.77 | 9,550.36 | 9,587.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,146,920.28 | 1,015,875.27 | 997,591.28 | 1,070,364.35 | |
| 负债合计 | 2,925,182.89 | 2,995,390.05 | 3,005,218.10 | 3,132,978.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 335,181.67 | 335,181.67 | 335,181.67 | 335,181.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -862.26 | -781.40 | -781.40 | -781.40 | |
| 专项储备 | 28,707.18 | 44,652.44 | 36,360.04 | 28,397.72 | |
| 盈余公积 | 33,229.39 | 22,355.55 | 22,355.55 | 22,355.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,036.12 | 120,973.67 | 112,891.43 | 88,852.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 906,537.72 | 920,627.55 | 904,252.90 | 872,251.67 | |
| 少数股东权益 | 179,354.44 | 225,003.54 | 222,993.90 | 213,388.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,085,892.16 | 1,145,631.09 | 1,127,246.80 | 1,085,640.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,011,075.05 | 4,141,021.14 | 4,132,464.90 | 4,218,618.74 | |
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