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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 626,072.32 | 560,269.04 | 531,491.77 | 517,512.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80,027.35 | 77,490.53 | 74,821.92 | 67,029.79 | |
| 应收账款 | 660,581.58 | 709,127.11 | 710,609.71 | 769,871.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 612,295.64 | 708,793.12 | 631,831.09 | 653,402.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 412,912.67 | 529,511.81 | 526,655.45 | 518,854.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 273,173.72 | 334,187.02 | 354,481.02 | 319,849.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,171.11 | 15,157.33 | 17,999.28 | 14,476.14 | |
| 流动资产合计 | 2,683,234.40 | 2,934,535.95 | 2,847,890.24 | 2,860,995.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,466.47 | 11,066.47 | 11,066.47 | 11,066.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,700.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,508.93 | 1,796.13 | 1,796.13 | 1,796.13 | |
| 投资性房地产 | 117.96 | 117.97 | 117.98 | 117.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 625,210.29 | 660,459.57 | 649,515.67 | 628,479.67 | |
| 工程物资 | 5,876.23 | 6,002.06 | 5,693.07 | 6,724.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,026,514.03 | 904,366.18 | 891,889.79 | 902,344.93 | |
| 固定资产清理 | 1,244.27 | 1,126.69 | 813.46 | 789.07 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 649,107.69 | 656,076.04 | 659,138.95 | 662,829.31 | |
| 开发支出 | -- | 1,021.45 | 750.62 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,083.10 | 11,262.44 | 10,908.29 | 7,065.41 | |
| 递延所得税资产 | 19,624.57 | 26,940.91 | 26,760.94 | 26,278.20 | |
| 其他非流动资产 | 13,307.42 | 8,444.63 | 10,124.72 | 10,989.25 | |
| 非流动资产合计 | 2,365,760.96 | 2,293,180.53 | 2,273,076.09 | 2,260,480.89 | |
| 资产总计 | 5,048,995.36 | 5,227,716.48 | 5,120,966.33 | 5,121,476.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,878,802.60 | 1,377,879.65 | 1,342,907.33 | 1,355,882.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 478,418.15 | 484,225.92 | 395,926.24 | 345,053.54 | |
| 应付账款 | 309,127.00 | 610,067.27 | 632,306.56 | 661,871.49 | |
| 预收款项 | 240,982.39 | 343,161.57 | 315,017.59 | 374,277.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,391.17 | 38,562.09 | 37,871.68 | 35,450.24 | |
| 应交税费 | 27,953.04 | 18,920.86 | 25,901.38 | 21,387.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19,450.45 | 6,983.43 | 4,617.78 | 14,549.33 | |
| 应付股利 | 10,681.04 | 10,753.04 | 10,681.04 | 10,785.16 | |
| 其他应付款 | 462,812.45 | 420,605.04 | 451,285.95 | 425,495.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 288,274.11 | 260,270.80 | 328,930.80 | 370,584.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,753,892.39 | 3,571,429.68 | 3,545,446.37 | 3,615,338.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 301,389.55 | 399,089.55 | 402,807.87 | 326,224.63 | |
| 应付债券 | 198,501.64 | 200,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 112,031.81 | 116,340.39 | 123,251.67 | 89,688.98 | |
| 专项应付款 | 530.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,262.86 | -- | -- | 153.34 | |
| 递延所得税负债 | 1,802.34 | 1,960.15 | 1,960.15 | 1,960.15 | |
| 长期递延收益 | 129.00 | 129.25 | 140.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 344.99 | 344.99 | 344.99 | |
| 非流动负债合计 | 615,647.20 | 718,404.34 | 629,044.69 | 568,912.09 | |
| 负债合计 | 4,369,539.59 | 4,289,834.02 | 4,174,491.06 | 4,184,250.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 224,503.44 | 224,547.41 | 224,503.44 | 224,503.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.52 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 专项储备 | 24,139.77 | 41,627.95 | 39,385.81 | 34,387.98 | |
| 盈余公积 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -93,443.50 | 135,705.98 | 145,470.35 | 145,161.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 374,092.08 | 620,773.01 | 628,251.26 | 622,944.67 | |
| 少数股东权益 | 305,363.70 | 317,109.46 | 318,224.02 | 314,281.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 679,455.77 | 937,882.47 | 946,475.28 | 937,226.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,048,995.36 | 5,227,716.48 | 5,120,966.33 | 5,121,476.82 | |
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