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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 780,094.12 | 580,888.15 | 856,471.77 | 642,404.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 271,717.84 | 413,584.25 | 429,059.00 | 475,786.33 | |
| 应收票据 | 9,298.60 | 134,420.85 | 131,257.47 | 153,207.03 | |
| 应收账款 | 262,419.24 | 279,163.40 | 297,801.54 | 322,579.29 | |
| 应收款项融资 | 42,465.42 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 129,277.59 | 186,264.67 | 230,496.67 | 357,300.38 | |
| 其他应收款(合计) | 86,521.69 | 47,365.12 | 47,382.46 | 69,768.10 | |
| 应收利息 | 182.23 | 182.23 | 626.97 | 298.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86,339.46 | -- | 46,755.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,666.95 | 190,951.27 | 153,371.78 | 181,723.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,301.41 | 213,010.79 | 210,816.74 | 212,304.77 | |
| 流动资产合计 | 1,471,045.02 | 1,632,064.25 | 1,927,598.42 | 1,939,287.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 39,859.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,300.21 | 6,060.00 | 6,260.00 | 8,960.00 | |
| 长期股权投资 | 14,093.63 | 13,916.74 | 13,916.74 | 13,886.60 | |
| 投资性房地产 | 3,403.28 | 2,049.08 | 2,061.70 | 2,086.95 | |
| 在建工程(合计) | 368,296.12 | 426,103.31 | 505,897.94 | 491,157.21 | |
| 在建工程 | 365,599.41 | -- | 502,769.27 | -- | |
| 工程物资 | 2,696.71 | -- | 3,128.67 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,548,645.80 | 1,407,168.90 | 1,316,307.83 | 1,321,232.04 | |
| 固定资产净额 | 1,548,228.43 | -- | 1,315,937.58 | -- | |
| 固定资产清理 | 417.37 | -- | 370.25 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 653,702.11 | 659,119.63 | 666,960.87 | 673,799.71 | |
| 开发支出 | 202.20 | 133.71 | 513.75 | 322.87 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66,132.62 | 68,662.78 | 71,843.40 | 75,994.73 | |
| 递延所得税资产 | 10,659.62 | 8,099.11 | 8,099.11 | 8,171.39 | |
| 其他非流动资产 | 141,515.36 | 131,408.64 | 99,788.49 | 79,072.29 | |
| 非流动资产合计 | 2,853,075.44 | 2,762,581.82 | 2,731,509.78 | 2,714,543.73 | |
| 资产总计 | 4,324,120.46 | 4,394,646.07 | 4,659,108.20 | 4,653,831.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 958,406.32 | 956,999.61 | 1,112,273.20 | 868,401.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 344,645.03 | 455,417.20 | 566,054.85 | 928,781.78 | |
| 应付票据 | 40,614.81 | 172,650.44 | 298,814.76 | -- | |
| 应付账款 | 304,030.22 | 282,766.76 | 267,240.09 | -- | |
| 预收款项 | 242,193.70 | 244,333.60 | 259,853.82 | 263,807.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,801.81 | 29,046.37 | 31,605.75 | 25,378.20 | |
| 应交税费 | 98,049.87 | 59,029.71 | 70,326.12 | 74,045.40 | |
| 其他应付款(合计) | 154,573.01 | 142,768.17 | 143,628.11 | 129,443.79 | |
| 应付利息 | 1,754.56 | 7,137.40 | 6,978.23 | 5,026.27 | |
| 应付股利 | 14,888.01 | 8,048.13 | 8,246.60 | 9,955.62 | |
| 其他应付款 | 137,930.45 | -- | 128,403.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,857.66 | 453,452.07 | 552,064.59 | 504,590.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,309,527.39 | 2,341,046.74 | 2,735,806.44 | 2,794,448.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 706,934.64 | 731,624.55 | 637,574.55 | 647,234.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,184.38 | 69,121.76 | 78,530.77 | 89,074.21 | |
| 长期应付款 | 59,018.64 | -- | 78,365.03 | -- | |
| 专项应付款 | 165.74 | -- | 165.74 | -- | |
| 预计非流动负债 | 197,937.03 | 94,731.57 | 85,080.69 | 69,226.81 | |
| 递延所得税负债 | 704.99 | 599.13 | 599.13 | 614.33 | |
| 长期递延收益 | 9,731.38 | 10,006.99 | 10,080.53 | 10,071.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 974,492.42 | 906,083.99 | 811,865.66 | 816,220.98 | |
| 负债合计 | 3,284,019.81 | 3,247,130.73 | 3,547,672.10 | 3,610,669.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 335,181.67 | 328,051.78 | 328,051.78 | 127,827.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -781.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 20,337.81 | 27,465.58 | 22,675.82 | 16,938.09 | |
| 盈余公积 | 22,355.55 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,353.48 | 66,401.86 | 37,245.32 | 8,686.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 843,692.74 | 840,809.06 | 806,862.76 | 572,341.24 | |
| 少数股东权益 | 196,407.91 | 306,706.28 | 304,573.34 | 470,820.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,040,100.65 | 1,147,515.34 | 1,111,436.10 | 1,043,161.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,324,120.46 | 4,394,646.07 | 4,659,108.20 | 4,653,831.25 | |
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