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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,056,534.79 | 411,824.46 | 377,710.31 | 480,574.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 563,253.59 | 907,943.79 | 725,336.89 | -- | |
| 应收票据 | 235,560.19 | 370,402.58 | 183,512.57 | 156,791.18 | |
| 应收账款 | 327,693.40 | 537,541.21 | 541,824.32 | 570,507.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220,459.90 | 457,613.58 | 436,624.98 | 418,336.26 | |
| 其他应收款(合计) | 130,532.48 | 176,055.68 | 187,984.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 130,532.48 | 176,055.68 | 187,984.90 | 184,150.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,324.35 | 166,836.49 | 180,758.29 | 190,319.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,407.22 | 9,766.05 | 11,319.31 | 8,231.66 | |
| 流动资产合计 | 2,154,512.32 | 2,130,040.06 | 1,919,734.68 | 2,008,911.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,659.94 | 41,759.94 | 41,759.94 | 41,759.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,160.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | |
| 长期股权投资 | 968.76 | 1,010.10 | 1,010.10 | 1,010.10 | |
| 投资性房地产 | -- | 117.88 | 117.89 | 117.90 | |
| 在建工程(合计) | 531,623.21 | 650,624.81 | 636,201.28 | -- | |
| 在建工程 | 527,184.97 | 646,428.33 | 631,017.40 | 631,206.96 | |
| 工程物资 | 4,438.24 | 4,196.47 | 5,183.88 | 4,820.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,230,791.62 | 1,035,807.33 | 1,047,089.34 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,230,445.23 | 1,035,460.94 | 1,046,742.95 | 1,045,053.51 | |
| 固定资产清理 | 346.39 | 346.39 | 346.39 | 346.39 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 706,307.66 | 607,929.54 | 615,207.83 | 621,809.61 | |
| 开发支出 | -- | 892.94 | 605.71 | 83.53 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 77,877.55 | 5,537.02 | 5,659.55 | 6,980.03 | |
| 递延所得税资产 | 9,494.97 | 20,602.61 | 20,602.61 | 21,056.67 | |
| 其他非流动资产 | 26,673.07 | 7,594.55 | 7,741.03 | 10,914.72 | |
| 非流动资产合计 | 2,634,556.78 | 2,378,936.72 | 2,383,055.27 | 2,392,220.26 | |
| 资产总计 | 4,789,069.11 | 4,508,976.78 | 4,302,789.95 | 4,401,131.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,299,987.17 | 1,338,554.01 | 1,620,114.27 | 1,711,443.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 545,533.07 | 581,642.05 | 504,031.69 | -- | |
| 应付票据 | 283,579.56 | 299,766.95 | 283,002.52 | 379,546.88 | |
| 应付账款 | 261,953.51 | 281,875.10 | 221,029.17 | 236,393.81 | |
| 预收款项 | 182,157.73 | 268,358.57 | 234,901.50 | 194,486.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,620.15 | 32,254.41 | 30,503.68 | 36,470.49 | |
| 应交税费 | 103,951.02 | 49,005.35 | 48,541.32 | 60,231.49 | |
| 其他应付款(合计) | 223,284.66 | 135,308.19 | 172,586.18 | -- | |
| 应付利息 | 11,091.43 | 8,827.15 | 10,037.41 | 13,811.57 | |
| 应付股利 | 3,438.04 | 7,102.67 | 11,962.67 | 8,681.04 | |
| 其他应付款 | 208,755.19 | 119,378.37 | 150,586.11 | 167,430.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 324,777.82 | 270,204.79 | 171,340.63 | 152,547.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.14 | |
| 流动负债合计 | 2,720,311.62 | 2,675,327.37 | 2,782,019.28 | 2,961,045.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,001,119.55 | 829,519.55 | 498,369.55 | 369,819.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | 99,399.18 | 199,249.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 93,870.71 | 111,316.61 | 114,254.21 | -- | |
| 长期应付款 | 93,710.55 | 111,176.61 | 114,114.21 | 94,068.66 | |
| 专项应付款 | 160.16 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 预计非流动负债 | 32,154.05 | 18,591.72 | 21,546.20 | 17,934.66 | |
| 递延所得税负债 | 644.71 | 790.67 | 790.67 | 790.67 | |
| 长期递延收益 | 10,134.96 | 2,193.25 | 2,203.50 | 2,213.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,137,923.98 | 962,411.81 | 736,563.31 | 684,216.88 | |
| 负债合计 | 3,858,235.60 | 3,637,739.17 | 3,518,582.60 | 3,645,262.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 299,241.15 | 274,653.07 | 224,503.44 | 224,566.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.03 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 专项储备 | 19,487.75 | 30,466.15 | 25,480.58 | 22,357.12 | |
| 盈余公积 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -33,182.98 | -44,199.84 | -52,665.95 | -60,361.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,438.78 | 479,811.33 | 416,210.01 | 405,453.88 | |
| 少数股东权益 | 426,394.72 | 391,426.28 | 367,997.35 | 350,414.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 930,833.51 | 871,237.60 | 784,207.36 | 755,868.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,789,069.11 | 4,508,976.78 | 4,302,789.95 | 4,401,131.34 | |
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