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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 569,640.13 | 480,529.25 | 401,051.15 | 483,632.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 716,007.27 | -- | 727,395.60 | -- | |
| 应收票据 | 181,900.31 | 94,628.38 | 69,195.51 | 52,919.33 | |
| 应收账款 | 534,106.96 | 639,763.95 | 658,200.08 | 692,422.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 414,340.75 | 615,828.91 | 631,275.42 | 624,008.20 | |
| 其他应收款(合计) | 184,032.93 | -- | 410,665.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 184,032.93 | 442,361.05 | 410,665.60 | 428,922.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 207,623.36 | 262,838.12 | 258,945.81 | 269,409.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,077.13 | 9,218.80 | 12,860.16 | 17,857.03 | |
| 流动资产合计 | 2,104,721.57 | 2,545,168.47 | 2,442,193.73 | 2,569,171.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41,759.94 | 11,066.47 | 11,066.47 | 11,066.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,060.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | 7,060.00 | |
| 长期股权投资 | 1,010.10 | 1,474.99 | 1,508.93 | 1,508.93 | |
| 投资性房地产 | 117.91 | 117.92 | 117.94 | 117.95 | |
| 在建工程(合计) | 614,079.20 | -- | 667,890.66 | -- | |
| 在建工程 | 609,210.39 | 680,987.47 | 663,034.66 | 630,740.92 | |
| 工程物资 | 4,868.82 | 4,839.06 | 4,856.00 | 5,149.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,053,420.18 | -- | 1,009,442.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,053,073.80 | 999,717.29 | 1,008,181.45 | 1,018,293.99 | |
| 固定资产清理 | 346.39 | 1,244.47 | 1,260.91 | 1,244.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 626,086.92 | 634,967.83 | 638,952.77 | 644,375.73 | |
| 开发支出 | -- | 976.42 | 717.42 | 177.55 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,580.99 | 6,423.16 | 6,327.83 | 9,093.57 | |
| 递延所得税资产 | 20,590.81 | 19,636.22 | 19,624.57 | 19,625.10 | |
| 其他非流动资产 | 11,578.31 | 13,174.79 | 13,181.00 | 13,467.76 | |
| 非流动资产合计 | 2,381,284.38 | 2,381,686.10 | 2,375,889.95 | 2,361,921.98 | |
| 资产总计 | 4,486,005.95 | 4,926,854.56 | 4,818,083.68 | 4,931,093.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,770,130.24 | 1,847,638.74 | 1,833,040.87 | 1,813,441.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 709,817.25 | -- | 779,216.37 | -- | |
| 应付票据 | 472,268.22 | 473,974.56 | 479,843.65 | 526,570.77 | |
| 应付账款 | 237,549.02 | 299,261.45 | 299,372.72 | 335,373.46 | |
| 预收款项 | 209,481.58 | 257,348.13 | 242,123.65 | 255,543.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,101.87 | 45,092.62 | 43,175.20 | 38,908.10 | |
| 应交税费 | 83,596.87 | 25,889.37 | 22,160.28 | 29,522.35 | |
| 其他应付款(合计) | 170,934.04 | -- | 481,136.68 | -- | |
| 应付利息 | 10,982.96 | 6,542.25 | 9,645.80 | 28,307.72 | |
| 应付股利 | 9,053.57 | 8,738.02 | 10,778.03 | 10,681.04 | |
| 其他应付款 | 150,897.51 | 566,201.03 | 460,712.85 | 334,999.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,580.58 | 134,000.00 | 137,840.00 | 213,060.00 | |
| 其他流动负债 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,134,645.56 | 3,664,686.16 | 3,538,693.04 | 3,586,407.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 299,369.55 | 273,239.55 | 283,039.55 | 310,589.55 | |
| 应付债券 | 199,101.64 | 198,950.41 | 198,799.18 | 198,649.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 86,225.10 | -- | 143,544.02 | -- | |
| 长期应付款 | 86,085.10 | 137,526.97 | 143,404.02 | 146,859.46 | |
| 专项应付款 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 预计非流动负债 | 19,809.18 | 1,084.98 | 1,262.86 | 1,262.86 | |
| 递延所得税负债 | 790.67 | 1,802.34 | 1,802.34 | 1,802.34 | |
| 长期递延收益 | 2,224.00 | 98.25 | 108.50 | 118.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 607,520.14 | 612,842.49 | 628,556.44 | 659,422.54 | |
| 负债合计 | 3,742,165.70 | 4,277,528.66 | 4,167,249.48 | 4,245,830.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 224,503.44 | 224,503.44 | 224,503.44 | 224,503.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.10 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |
| 专项储备 | 21,251.34 | 32,704.89 | 32,011.52 | 28,832.35 | |
| 盈余公积 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -62,675.47 | -143,291.80 | -137,671.15 | -98,435.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,971.25 | 332,808.90 | 337,736.18 | 373,792.23 | |
| 少数股东权益 | 341,868.99 | 316,517.01 | 313,098.03 | 311,470.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 743,840.25 | 649,325.91 | 650,834.20 | 685,262.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,486,005.95 | 4,926,854.56 | 4,818,083.68 | 4,931,093.41 | |
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