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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,021,691.15 | 729,351.87 | 865,459.85 | 927,898.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 415,837.58 | 610,591.05 | 724,828.19 | 552,420.31 | |
| 应收票据 | 119,355.42 | 260,588.83 | 369,080.25 | 218,441.45 | |
| 应收账款 | 296,482.16 | 350,002.22 | 355,747.94 | 333,978.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 243,699.59 | 307,299.34 | 346,930.01 | 408,932.37 | |
| 其他应收款(合计) | 65,094.34 | 89,634.59 | 83,575.83 | 112,740.27 | |
| 应收利息 | 587.69 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 64,506.64 | -- | 83,575.83 | 112,740.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,399.02 | 161,465.76 | 162,415.79 | 165,537.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 209,849.78 | 13,746.00 | 11,288.61 | 7,947.16 | |
| 流动资产合计 | 2,122,571.45 | 1,912,088.59 | 2,194,498.29 | 2,175,476.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,859.94 | 39,859.94 | 39,859.94 | 40,659.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,960.00 | 8,960.00 | 10,160.00 | 10,160.00 | |
| 长期股权投资 | 5,886.60 | 968.76 | 968.76 | 968.76 | |
| 投资性房地产 | 2,086.95 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 479,333.32 | 561,162.86 | 543,615.55 | 531,966.81 | |
| 在建工程 | 475,776.82 | -- | 539,246.45 | 527,423.12 | |
| 工程物资 | 3,556.50 | -- | 4,369.11 | 4,543.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,329,580.52 | 1,218,669.08 | 1,162,725.17 | 1,171,761.37 | |
| 固定资产净额 | 1,329,213.90 | -- | 1,162,387.55 | 1,171,417.39 | |
| 固定资产清理 | 366.62 | -- | 337.62 | 343.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 680,891.92 | 683,955.04 | 609,853.69 | 618,757.73 | |
| 开发支出 | 133.71 | 1,097.78 | 837.23 | 389.35 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 76,831.24 | 74,569.33 | 8,815.97 | 8,131.93 | |
| 递延所得税资产 | 8,171.59 | 9,497.12 | 9,495.37 | 9,493.22 | |
| 其他非流动资产 | 79,218.77 | 26,233.62 | 26,380.10 | 26,526.58 | |
| 非流动资产合计 | 2,710,954.56 | 2,624,973.53 | 2,412,711.78 | 2,418,815.70 | |
| 资产总计 | 4,833,526.01 | 4,537,062.13 | 4,607,210.07 | 4,594,291.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,113,493.27 | 1,121,337.01 | 1,097,050.67 | 1,214,798.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 749,271.02 | 683,115.14 | 687,131.70 | 572,570.35 | |
| 应付票据 | 472,633.20 | -- | 472,231.94 | 354,825.72 | |
| 应付账款 | 276,637.81 | -- | 214,899.76 | 217,744.64 | |
| 预收款项 | 210,278.39 | 294,288.67 | 292,591.02 | 250,047.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,260.72 | 40,649.31 | 39,977.64 | 27,597.52 | |
| 应交税费 | 123,148.21 | 59,460.75 | 54,787.34 | 48,911.98 | |
| 其他应付款(合计) | 230,940.62 | 124,622.66 | 113,911.87 | 173,708.24 | |
| 应付利息 | 4,875.70 | 988.13 | 7,108.00 | 11,749.72 | |
| 应付股利 | 10,022.38 | 3,626.95 | 3,828.92 | 3,438.04 | |
| 其他应付款 | 216,042.53 | -- | 102,974.95 | 158,520.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 552,690.26 | 467,179.32 | 338,590.50 | 348,304.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,016,082.49 | 2,790,652.86 | 2,624,040.74 | 2,635,938.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 641,184.55 | 732,904.55 | 924,164.55 | 962,169.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 99,366.12 | 117,513.06 | 64,139.78 | 60,553.45 | |
| 长期应付款 | 99,200.38 | -- | 63,979.62 | 60,393.29 | |
| 专项应付款 | 165.74 | -- | 160.16 | 160.16 | |
| 预计非流动负债 | 68,986.03 | 32,338.68 | 16,298.10 | 16,063.47 | |
| 递延所得税负债 | 614.33 | 644.71 | 644.71 | 644.71 | |
| 长期递延收益 | 10,299.17 | 10,820.00 | 9,740.61 | 9,017.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 820,450.19 | 894,221.00 | 1,014,987.75 | 1,048,449.04 | |
| 负债合计 | 3,836,532.68 | 3,684,873.85 | 3,639,028.49 | 3,684,387.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | |
| 资本公积 | 127,827.27 | 80,327.09 | 279,019.14 | 279,019.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |
| 专项储备 | 16,445.31 | 24,108.25 | 21,361.77 | 20,187.21 | |
| 盈余公积 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | 20,644.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,368.18 | 7,164.55 | 3,591.65 | -21,277.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,794.23 | 330,492.76 | 522,865.44 | 496,821.94 | |
| 少数股东权益 | 447,199.10 | 521,695.51 | 445,316.14 | 413,082.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 996,993.33 | 852,188.27 | 968,181.58 | 909,904.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,833,526.01 | 4,537,062.13 | 4,607,210.07 | 4,594,291.78 | |
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