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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,544.43 | 4,855.76 | 3,208.67 | 10,326.48 | |
| 交易性金融资产 | 4,478.66 | 5,403.56 | 5,253.35 | 7,524.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1.02 | 586.05 | 39.85 | 34.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1.02 | 586.05 | 39.85 | 34.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23.23 | 3,778.55 | 3,611.21 | 74.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,866.56 | 3,531.45 | 1,812.23 | 834.97 | |
| 应收利息 | -- | 37.91 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,866.56 | 3,493.54 | 1,812.23 | 834.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,855.69 | 30,045.81 | 41,273.50 | 40,339.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 45,769.59 | 48,201.19 | 55,198.82 | 59,135.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,691.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 投资性房地产 | 640.42 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 468.60 | 466.43 | 226.26 | 711.25 | |
| 在建工程 | 468.60 | 466.43 | 226.26 | 711.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,215.53 | 12,486.10 | 12,531.26 | 11,597.31 | |
| 固定资产净额 | 11,215.53 | 12,486.10 | 12,531.26 | 11,597.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,799.49 | 2,870.22 | 2,922.69 | 2,982.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,066.44 | 4,126.72 | 4,126.72 | 4,422.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,115.41 | 2,155.03 | 2,188.65 | 2,069.26 | |
| 递延所得税资产 | 812.01 | 1,057.32 | 1,057.32 | 971.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,240.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,048.96 | 25,061.81 | 24,952.89 | 25,254.02 | |
| 资产总计 | 71,818.55 | 73,263.00 | 80,151.71 | 84,389.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,146.09 | 668.81 | 618.28 | 1,839.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,146.09 | 668.81 | 618.28 | 1,839.35 | |
| 预收款项 | 2.48 | 2.48 | 11,421.37 | 7,145.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46.14 | 97.32 | 62.96 | 34.45 | |
| 应交税费 | 4,048.27 | 4,796.38 | 3,418.67 | 4,051.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,411.95 | 7,520.09 | 5,820.50 | 8,198.68 | |
| 应付利息 | 56.75 | 5.52 | 5.52 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,355.20 | 7,514.56 | 5,814.98 | 8,198.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,154.92 | 13,085.08 | 21,341.77 | 23,269.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 负债合计 | 17,654.92 | 16,585.08 | 24,841.77 | 26,769.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,809.31 | 21,809.31 | 21,809.31 | 21,809.31 | |
| 资本公积 | 30,513.11 | 30,513.11 | 30,513.11 | 30,513.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 276.75 | 287.51 | 301.56 | 295.30 | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,058.84 | -8,917.77 | -10,355.20 | -8,311.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,131.37 | 48,283.20 | 46,859.82 | 48,897.39 | |
| 少数股东权益 | 4,032.26 | 8,394.73 | 8,450.12 | 8,722.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,163.62 | 56,677.93 | 55,309.94 | 57,619.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,818.55 | 73,263.00 | 80,151.71 | 84,389.16 | |
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