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祥源文旅(600576) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,953.59 | 26,878.68 | 27,986.13 | 26,010.67 | |
交易性金融资产 | 275.80 | 193.20 | 238.28 | 217.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,420.03 | 33,376.63 | 32,770.31 | 31,364.85 | |
应收票据 | 121.77 | -- | 1,780.00 | 1,780.00 | |
应收账款 | 30,298.26 | 33,376.63 | 30,990.31 | 29,584.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,314.40 | 14,260.21 | 12,125.34 | 15,204.53 | |
其他应收款(合计) | 1,447.17 | 2,999.20 | 1,227.76 | 1,522.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 363.74 | 1,747.17 | 119.00 | 119.00 | |
其他应收款 | 1,083.43 | -- | 1,108.76 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,271.20 | 2,709.18 | 2,725.68 | 3,027.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,236.30 | 4,166.43 | 3,690.25 | 4,520.44 | |
流动资产合计 | 85,918.49 | 84,583.53 | 80,763.75 | 81,867.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 12,140.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
长期股权投资 | 5,081.51 | 5,081.51 | 5,081.62 | 5,078.54 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,976.86 | 5,070.71 | 5,165.50 | 5,262.06 | |
固定资产净额 | 4,976.86 | -- | 5,165.50 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 710.84 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,428.59 | 2,674.84 | 2,921.56 | 3,133.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,832.65 | 4,832.65 | 4,832.65 | 4,832.65 | |
长期待摊费用 | 62.52 | 72.27 | 84.75 | 121.86 | |
递延所得税资产 | 2,650.31 | 2,916.38 | 3,221.79 | 3,221.79 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 34,593.44 | 32,858.52 | 33,518.03 | 33,860.66 | |
资产总计 | 120,511.93 | 117,442.05 | 114,281.78 | 115,727.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,365.38 | 5,970.27 | 3,745.74 | 6,683.82 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,365.38 | 5,970.27 | 3,745.74 | 6,683.82 | |
预收款项 | 176.46 | 990.86 | 1,581.67 | 667.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 406.54 | 352.57 | 316.14 | 328.86 | |
应交税费 | 812.96 | 891.29 | 378.33 | 250.83 | |
其他应付款(合计) | 3,482.90 | 3,672.26 | 3,570.85 | 3,534.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,482.90 | -- | 3,570.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 146.33 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,713.17 | 1,041.28 | 133.23 | 541.89 | |
流动负债合计 | 14,813.30 | 14,443.84 | 11,429.00 | 13,274.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 591.78 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 182.29 | 217.34 | 251.94 | 286.09 | |
长期应付款 | 182.29 | -- | 251.94 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 1,184.95 | 1,184.95 | 1,184.95 | |
递延所得税负债 | 21.90 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | |
长期递延收益 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 795.96 | 1,435.46 | 1,670.06 | 1,704.21 | |
负债合计 | 15,609.27 | 15,879.30 | 13,099.06 | 14,978.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | |
资本公积 | 109,676.60 | 106,762.80 | 106,762.80 | 106,762.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -68,941.68 | -69,353.49 | -69,770.78 | -70,196.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,266.20 | 103,940.60 | 103,523.31 | 103,097.74 | |
少数股东权益 | -2,363.53 | -2,377.85 | -2,340.58 | -2,348.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,902.67 | 101,562.75 | 101,182.72 | 100,749.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,511.93 | 117,442.05 | 114,281.78 | 115,727.77 |
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