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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,051.47 | 12,956.35 | 12,731.58 | 13,895.76 | |
| 交易性金融资产 | 223.72 | 268.80 | 338.24 | 325.08 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,295.38 | 29,788.87 | 28,090.20 | 31,036.46 | |
| 应收票据 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 28,695.38 | 29,788.87 | 28,090.20 | 31,036.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,264.59 | 13,666.76 | 15,470.28 | 17,747.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,576.85 | 887.83 | 2,168.65 | 3,394.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 119.00 | 119.00 | 379.00 | 879.00 | |
| 其他应收款 | 1,457.85 | -- | 1,789.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,760.15 | 2,072.91 | 4,280.84 | 3,849.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,722.52 | 12,188.08 | 13,097.73 | 12,578.98 | |
| 流动资产合计 | 81,894.67 | 71,829.59 | 76,177.53 | 82,827.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,500.00 | 14,720.00 | 14,990.00 | 15,705.28 | |
| 长期股权投资 | 5,078.54 | 5,095.00 | 5,095.00 | 5,035.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,358.96 | 5,457.10 | 5,556.33 | 5,654.48 | |
| 固定资产净额 | 5,358.96 | -- | 5,556.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,418.07 | 1,778.66 | 2,015.73 | 2,083.69 | |
| 开发支出 | -- | 32.68 | 32.68 | 32.68 | |
| 商誉 | 4,832.65 | 5,346.15 | 5,346.15 | 5,346.15 | |
| 长期待摊费用 | 171.45 | 227.96 | 340.91 | 455.25 | |
| 递延所得税资产 | 3,221.79 | 3,173.71 | 3,173.71 | 3,173.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,291.63 | 37,541.41 | 38,260.66 | 39,196.39 | |
| 资产总计 | 116,186.30 | 109,371.00 | 114,438.19 | 122,023.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,980.82 | 3,215.24 | 3,272.66 | 3,772.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,980.82 | 3,215.24 | 3,272.66 | 3,772.97 | |
| 预收款项 | 194.75 | 2,154.20 | 8,532.40 | 10,781.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 382.69 | 288.00 | 414.10 | 442.78 | |
| 应交税费 | 333.65 | 74.70 | -193.44 | -241.30 | |
| 其他应付款(合计) | 4,799.75 | 3,676.71 | 4,065.78 | 3,842.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,799.75 | -- | 4,065.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 950.09 | 55.46 | 55.46 | 55.46 | |
| 流动负债合计 | 14,030.81 | 9,464.31 | 16,146.97 | 20,654.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,910.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 319.80 | 353.07 | 385.92 | 418.33 | |
| 长期应付款 | 319.80 | -- | 385.92 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,184.95 | 988.59 | 988.59 | 993.49 | |
| 递延所得税负债 | 33.17 | 44.45 | 44.45 | 44.45 | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,737.92 | 1,416.11 | 1,418.95 | 4,366.26 | |
| 负债合计 | 15,768.74 | 10,880.42 | 17,565.91 | 25,020.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | |
| 资本公积 | 106,762.80 | 106,192.11 | 106,192.11 | 106,192.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,753.62 | -72,271.39 | -72,060.18 | -72,038.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,540.47 | 100,452.01 | 100,663.22 | 100,684.61 | |
| 少数股东权益 | -2,122.91 | -1,961.43 | -3,790.94 | -3,681.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,417.56 | 98,490.59 | 96,872.28 | 97,003.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 116,186.30 | 109,371.00 | 114,438.19 | 122,023.60 | |
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