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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 306.05 | 4,315.81 | 5,717.95 | 5,653.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 322.75 | 256.95 | 877.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 0.99 | 0.99 | 30.77 | 67.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 0.99 | 0.99 | 30.77 | 67.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34.99 | 40.52 | 35.59 | 44.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,310.60 | 1,380.08 | 1,546.52 | 1,516.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,310.60 | 1,380.08 | 1,546.52 | 1,516.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,574.64 | 33,317.40 | 32,111.49 | 33,013.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,568.53 | 1,037.68 | 74.31 | -- | |
| 流动资产合计 | 39,795.81 | 40,415.21 | 39,773.57 | 41,172.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,015.28 | 1,085.68 | 2,641.99 | 2,691.00 | |
| 投资性房地产 | 2,520.58 | 1,274.15 | 984.22 | 640.42 | |
| 在建工程(合计) | 85.03 | 85.03 | 579.38 | 468.60 | |
| 在建工程 | 85.03 | 85.03 | 579.38 | 468.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,798.36 | 10,738.56 | 10,860.58 | 11,012.49 | |
| 固定资产净额 | 7,798.36 | 10,738.56 | 10,860.58 | 11,012.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,560.58 | 2,620.31 | 2,682.53 | 2,743.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,066.44 | 4,066.44 | 4,066.44 | 4,066.44 | |
| 长期待摊费用 | 2,403.43 | 2,458.43 | 2,070.15 | 2,158.40 | |
| 递延所得税资产 | 738.73 | 831.14 | 826.05 | 812.01 | |
| 其他非流动资产 | 2,234.06 | 1,234.06 | 1,234.06 | 1,234.06 | |
| 非流动资产合计 | 24,922.48 | 25,893.79 | 25,945.40 | 25,826.93 | |
| 资产总计 | 64,718.29 | 66,309.00 | 65,718.97 | 66,999.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,211.95 | 1,494.37 | 517.02 | 945.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,211.95 | 1,494.37 | 517.02 | 945.43 | |
| 预收款项 | 739.49 | 729.40 | 604.65 | 446.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66.63 | 33.66 | 38.41 | 0.06 | |
| 应交税费 | 3,122.19 | 3,760.01 | 3,762.98 | 4,053.70 | |
| 其他应付款(合计) | 4,192.51 | 4,466.27 | 4,313.17 | 4,320.38 | |
| 应付利息 | 6.75 | 6.14 | 6.14 | 6.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,185.76 | 4,460.13 | 4,307.03 | 4,313.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,332.76 | 10,483.72 | 9,236.22 | 9,766.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.12 | 15.39 | 10.74 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,516.12 | 3,515.39 | 3,510.74 | 3,500.00 | |
| 负债合计 | 12,848.88 | 13,999.11 | 12,746.96 | 13,266.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,809.31 | 21,809.31 | 21,809.31 | 21,809.31 | |
| 资本公积 | 30,513.11 | 30,513.11 | 30,513.11 | 30,513.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 237.61 | 238.49 | 240.77 | 249.25 | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,475.57 | -8,248.31 | -7,815.25 | -7,297.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,675.49 | 48,903.64 | 49,338.98 | 49,865.01 | |
| 少数股东权益 | 3,193.91 | 3,406.25 | 3,633.03 | 3,868.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,869.41 | 52,309.89 | 52,972.01 | 53,733.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,718.29 | 66,309.00 | 65,718.97 | 66,999.48 | |
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