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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,470.62 | 32,577.79 | 41,495.97 | 31,489.15 | |
| 交易性金融资产 | 238.69 | 278.09 | 387.61 | 379.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,713.40 | 43,251.06 | 42,723.69 | 35,004.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,713.40 | 43,251.06 | 42,723.69 | 35,004.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,667.40 | 24,126.81 | 16,470.99 | 10,653.07 | |
| 其他应收款(合计) | 4,634.98 | 8,970.74 | 4,623.57 | 4,268.63 | |
| 应收利息 | 9.42 | 339.39 | 2.90 | 2.90 | |
| 应收股利 | 879.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | |
| 其他应收款 | 3,746.56 | -- | 3,141.66 | 2,786.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22.99 | 25.15 | 27.03 | 16.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,288.58 | 13,147.86 | 13,002.94 | 30,451.37 | |
| 流动资产合计 | 97,036.66 | 122,377.49 | 118,731.80 | 112,261.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,710.15 | -- | 1,710.15 | 1,710.15 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,431.36 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 181.36 | 188.04 | 188.04 | 188.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 923.63 | 915.17 | 907.82 | |
| 在建工程 | -- | 923.63 | 915.17 | 907.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,014.74 | 1,116.59 | 1,149.09 | 1,211.75 | |
| 固定资产净额 | 2,014.74 | 1,116.59 | 1,149.09 | 1,211.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,281.82 | 3,388.59 | 3,560.18 | 3,722.05 | |
| 开发支出 | 31.47 | 319.38 | 319.38 | 362.95 | |
| 商誉 | 85,427.53 | 92,990.00 | 92,990.00 | 94,232.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,855.77 | 685.64 | 388.14 | 492.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,297.47 | 129.01 | 129.01 | 212.85 | |
| 其他非流动资产 | 6.04 | 642.27 | 643.78 | 633.21 | |
| 非流动资产合计 | 109,237.70 | 102,093.31 | 101,992.96 | 103,673.47 | |
| 资产总计 | 206,274.36 | 224,470.80 | 220,724.76 | 215,935.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,877.96 | 9,839.14 | 10,030.94 | 6,752.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,877.96 | -- | 10,030.94 | 6,752.17 | |
| 预收款项 | 1,019.58 | 545.50 | 692.95 | 1,064.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 414.52 | 363.34 | 369.44 | 448.12 | |
| 应交税费 | 2,177.01 | 1,948.24 | 1,389.03 | 1,177.36 | |
| 其他应付款(合计) | 4,910.75 | 1,617.77 | 2,687.85 | 2,747.23 | |
| 应付利息 | -- | 4.55 | 4.55 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,910.75 | -- | 2,683.29 | 2,747.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,709.58 | 7,020.29 | 8,597.58 | 5,881.39 | |
| 流动负债合计 | 17,109.38 | 24,334.28 | 23,767.79 | 18,070.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 574.23 | 604.84 | 633.92 | 663.00 | |
| 长期应付款 | 574.23 | 604.84 | 633.92 | 663.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.39 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | |
| 长期递延收益 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,739.95 | 3,739.95 | 6,456.14 | |
| 非流动负债合计 | 2,292.61 | 4,477.24 | 4,506.31 | 7,251.59 | |
| 负债合计 | 19,402.00 | 28,811.51 | 28,274.11 | 25,322.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,830.00 | 64,830.00 | 64,830.00 | 65,530.16 | |
| 资本公积 | 118,618.73 | 114,786.38 | 114,786.38 | 119,603.53 | |
| 减：库存股 | 17,353.44 | 10,760.24 | 10,760.24 | 16,277.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,730.26 | 21,484.68 | 18,354.17 | 16,713.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,416.59 | 194,931.86 | 191,801.35 | 190,160.28 | |
| 少数股东权益 | 455.78 | 727.43 | 649.30 | 452.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,872.36 | 195,659.29 | 192,450.65 | 190,612.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,274.36 | 224,470.80 | 220,724.76 | 215,935.04 | |
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