祥源文旅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
祥源文旅(600576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,408.5732,885.2513,106.1369,491.0343,263.25
收到的税费返还24.8824.880.05205.013.00
收到的其他与经营活动有关的现金21,228.387,451.416,809.4810,790.4238,301.46
经营活动现金流入小计85,661.8340,361.5419,915.6780,486.4681,567.71
购买商品、接受劳务支付的现金30,332.1120,472.378,475.8960,123.2147,038.38
支付给职工以及为职工支付的现金7,454.363,164.761,606.695,700.232,058.73
支付的各项税费5,211.622,419.38445.333,397.58923.39
支付的其他与经营活动有关的现金24,541.303,544.446,255.2412,744.2644,509.76
经营活动现金流出小计67,539.3829,600.9516,783.1481,965.2994,530.26
经营活动产生的现金流量净额18,122.4510,760.593,132.53-1,478.83-12,962.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金98,086.7951,086.79--80,157.27100.00
取得投资收益所收到的现金1,225.721,225.7219.155,334.16322.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.636.105.351,162.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------254.48--
收到的其他与投资活动有关的现金------26,000.00--
投资活动现金流入小计99,320.1452,318.6124.50112,908.18422.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,160.381,324.94967.073,486.253.00
投资所支付的现金47,000.0047,000.00--67,883.4435.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,649.99--------
支付的其他与投资活动有关的现金330.66----31,000.00--
投资活动现金流出小计97,141.0348,324.94967.07102,369.6938.00
投资活动产生的现金流量净额2,179.113,993.68-942.5710,538.49384.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00----26,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,465.00235.00173.97100.00100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,475.00235.00173.9726,900.00100.00
偿还债务支付的现金13,137.395,637.3937.3910,344.89207.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,072.36514.36297.271,600.798.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,602.10408.64348.00419.99--
筹资活动现金流出小计44,811.856,560.40682.6712,365.68216.31
筹资活动产生的现金流量净额-38,336.85-6,325.40-508.6914,534.32-116.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-18,035.298,428.871,681.2723,593.98-12,694.05
加:期初现金及现金等价物余额64,390.0463,236.8963,236.8939,642.9135,893.29
六、期末现金及现金等价物余额46,354.7571,665.7664,918.1563,236.8923,199.24
附注
净利润--5,574.56--1,263.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.92--1,546.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--933.82--1,926.93--
无形资产摊销--1,608.03--2,999.16--
长期待摊费用摊销--73.86--106.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------36.02--
固定资产报废损失--1.53--10.81--
公允价值变动损失---68.38---114.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--307.26--1,459.04--
投资损失--11.29--87.38--
递延所得税资产减少---88.89---713.51--
递延所得税负债增加---206.94---469.01--
存货的减少--285.48--753.72--
经营性应收项目的减少---829.09--2,426.60--
经营性应付项目的增加---287.09---16,902.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--175.18------
经营活动产生现金流量净额--10,760.59---1,478.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,665.76--63,236.89--
现金的期初余额--63,236.89--39,642.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,428.87--23,593.98--
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