祥源文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
祥源文化(600576) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,490.66113,613.5569,031.8752,404.3025,832.16
收到的税费返还0.028.098.098.07--
收到的其他与经营活动有关的现金1,862.4410,799.699,933.265,625.323,636.31
经营活动现金流入小计16,353.12124,421.3278,973.2258,037.7029,468.48
购买商品、接受劳务支付的现金16,450.05104,182.6268,516.6150,659.1426,669.03
支付给职工以及为职工支付的现金737.412,775.182,246.351,553.24920.34
支付的各项税费532.61633.05558.86462.41124.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,577.8310,362.689,049.404,992.184,757.50
经营活动现金流出小计24,297.90117,953.5280,371.2257,666.9732,471.63
经营活动产生的现金流量净额-7,944.786,467.80-1,398.01370.73-3,003.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.002,009.82------
取得投资收益所收到的现金--11.62769.992.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计400.002,021.51769.992.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1,401.211,401.211,401.211.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--1,401.211,401.211,401.211.21
投资活动产生的现金流量净额400.00620.30-631.22-1,398.41-1.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40.0040.0040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--95.0095.0095.0095.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--135.00135.00135.0095.00
偿还债务支付的现金35.51232.51197.46162.86128.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.2917.4613.707.624.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--65.9365.93----
筹资活动现金流出小计38.80315.90277.08170.48132.74
筹资活动产生的现金流量净额-38.80-180.90-142.08-35.48-37.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---5.38-1.47-2.171.31
五、现金及现金等价物净增加额-7,583.586,901.83-2,172.78-1,065.34-3,040.79
加:期初现金及现金等价物余额35,893.2928,991.4729,051.4728,991.4729,051.47
六、期末现金及现金等价物余额28,309.7135,893.2926,878.6827,926.1326,010.67
附注
净利润--1,743.26--888.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--546.71--194.27--
无形资产摊销--989.48--496.51--
长期待摊费用摊销--108.93--86.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01------
固定资产报废损失--0.10------
公允价值变动损失---52.08---14.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.23---250.85--
投资损失--52.83---5.88--
递延所得税资产减少--266.08------
递延所得税负债增加---11.27------
存货的减少--673.64---500.78--
经营性应收项目的减少--18,342.33--361.32--
经营性应付项目的增加---20,142.41---2,601.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,726.97------
经营活动产生现金流量净额--6,467.80--370.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,893.29--27,926.13--
现金的期初余额--28,991.47--28,991.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,901.83---1,065.34--
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