- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
祥源文化(600576) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,801.33 | 39,483.05 | 14,503.07 | 112,787.22 | 77,260.17 |
收到的税费返还 | 9.01 | 8.73 | -- | 67.16 | 56.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,828.53 | 15,070.79 | 10,762.91 | 24,927.74 | 30,042.58 |
经营活动现金流入小计 | 75,638.88 | 54,562.57 | 25,265.97 | 137,782.12 | 107,359.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,050.51 | 29,044.19 | 11,667.41 | 107,838.38 | 81,109.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,056.44 | 2,106.70 | 1,171.52 | 4,494.99 | 2,595.01 |
支付的各项税费 | 904.40 | 808.48 | 188.98 | 3,595.07 | 3,146.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,286.63 | 16,473.18 | 9,829.24 | 40,371.45 | 52,466.67 |
经营活动现金流出小计 | 69,297.98 | 48,432.55 | 22,857.15 | 156,299.89 | 139,317.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,340.90 | 6,130.02 | 2,408.83 | -18,517.77 | -31,958.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 177.98 | 177.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 762.93 | 502.93 | 0.13 | 41.67 | 41.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 0.65 | -- | 2.47 | 2.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -6.39 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,166.20 | 12,166.20 |
投资活动现金流入小计 | 764.84 | 504.52 | 1.07 | 12,381.93 | 12,388.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505.27 | 305.27 | -- | 3,802.24 | 2,628.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,055.00 | 5,055.00 | 4,995.00 | -308.90 | 0.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,700.95 | 7,700.95 |
投资活动现金流出小计 | 5,560.27 | 5,360.27 | 4,995.00 | 11,194.29 | 10,329.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,795.43 | -4,855.75 | -4,993.93 | 1,187.64 | 2,058.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,097.26 | 5,064.41 | 122.00 | 3,174.10 | 3,442.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.27 | 169.38 | 88.39 | 122.58 | 140.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.45 | 163.45 | 163.45 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,434.98 | 5,397.24 | 373.84 | 3,296.68 | 3,582.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,434.98 | -5,397.24 | -373.84 | 1,703.32 | 1,417.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.01 | 3.70 | 3.84 | 7.05 | 9.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,894.51 | -4,119.27 | -2,955.10 | -15,619.76 | -28,472.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,850.86 | 16,850.86 | 16,850.86 | 32,470.62 | 32,819.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,956.35 | 12,731.58 | 13,895.76 | 16,850.86 | 4,347.49 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 223.20 | -- | -87,751.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 92,500.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 198.55 | -- | 370.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 289.83 | -- | 1,598.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174.60 | -- | 681.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | -291.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.24 | -- | -346.87 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 172.23 | -- | 257.11 | -- |
投资损失 | -- | -3.09 | -- | -148.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -973.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -13.94 | -- |
存货的减少 | -- | -1,042.36 | -- | 3,528.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 8,968.06 | -- | -20,635.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,368.42 | -- | -7,294.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,130.02 | -- | -18,517.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,731.58 | -- | 16,850.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,850.86 | -- | 32,470.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,119.27 | -- | -15,619.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |