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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
祥源文旅(600576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,408.57 | 32,885.25 | 13,106.13 | 69,491.03 | 43,263.25 |
收到的税费返还 | 24.88 | 24.88 | 0.05 | 205.01 | 3.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,228.38 | 7,451.41 | 6,809.48 | 10,790.42 | 38,301.46 |
经营活动现金流入小计 | 85,661.83 | 40,361.54 | 19,915.67 | 80,486.46 | 81,567.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,332.11 | 20,472.37 | 8,475.89 | 60,123.21 | 47,038.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,454.36 | 3,164.76 | 1,606.69 | 5,700.23 | 2,058.73 |
支付的各项税费 | 5,211.62 | 2,419.38 | 445.33 | 3,397.58 | 923.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,541.30 | 3,544.44 | 6,255.24 | 12,744.26 | 44,509.76 |
经营活动现金流出小计 | 67,539.38 | 29,600.95 | 16,783.14 | 81,965.29 | 94,530.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,122.45 | 10,760.59 | 3,132.53 | -1,478.83 | -12,962.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,086.79 | 51,086.79 | -- | 80,157.27 | 100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,225.72 | 1,225.72 | 19.15 | 5,334.16 | 322.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.63 | 6.10 | 5.35 | 1,162.28 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 254.48 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 99,320.14 | 52,318.61 | 24.50 | 112,908.18 | 422.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,160.38 | 1,324.94 | 967.07 | 3,486.25 | 3.00 |
投资所支付的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | -- | 67,883.44 | 35.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,649.99 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.66 | -- | -- | 31,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,141.03 | 48,324.94 | 967.07 | 102,369.69 | 38.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,179.11 | 3,993.68 | -942.57 | 10,538.49 | 384.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 26,800.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,465.00 | 235.00 | 173.97 | 100.00 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,475.00 | 235.00 | 173.97 | 26,900.00 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,137.39 | 5,637.39 | 37.39 | 10,344.89 | 207.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,072.36 | 514.36 | 297.27 | 1,600.79 | 8.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,602.10 | 408.64 | 348.00 | 419.99 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 44,811.85 | 6,560.40 | 682.67 | 12,365.68 | 216.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,336.85 | -6,325.40 | -508.69 | 14,534.32 | -116.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,035.29 | 8,428.87 | 1,681.27 | 23,593.98 | -12,694.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,390.04 | 63,236.89 | 63,236.89 | 39,642.91 | 35,893.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,354.75 | 71,665.76 | 64,918.15 | 63,236.89 | 23,199.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,574.56 | -- | 1,263.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 227.92 | -- | 1,546.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 933.82 | -- | 1,926.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,608.03 | -- | 2,999.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73.86 | -- | 106.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -36.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.53 | -- | 10.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -68.38 | -- | -114.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 307.26 | -- | 1,459.04 | -- |
投资损失 | -- | 11.29 | -- | 87.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -88.89 | -- | -713.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -206.94 | -- | -469.01 | -- |
存货的减少 | -- | 285.48 | -- | 753.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -829.09 | -- | 2,426.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -287.09 | -- | -16,902.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 175.18 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,760.59 | -- | -1,478.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 71,665.76 | -- | 63,236.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 63,236.89 | -- | 39,642.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,428.87 | -- | 23,593.98 | -- |
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