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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,231.64 | 36,439.95 | 21,817.16 | 23,460.69 | |
| 收到的税费返还 | 81.32 | 69.71 | 13.89 | 325.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,471.11 | 617,171.25 | 2,232.24 | 142,253.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,784.07 | 653,680.91 | 24,063.28 | 166,039.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,881.61 | 29,666.90 | 16,025.54 | 18,873.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,681.63 | 5,055.89 | 3,382.23 | 2,331.30 | |
| 支付的各项税费 | 3,639.34 | 3,050.67 | 2,525.19 | 2,106.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,197.45 | 621,130.00 | 5,864.61 | 144,378.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,400.03 | 658,903.45 | 27,797.57 | 167,690.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,384.04 | -5,222.53 | -3,734.29 | -1,650.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7.13 | 283.21 | 7,438.40 | 88,765.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,167.32 | 779.45 | 564.61 | 213.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,036.71 | 860.77 | 10.71 | 2.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -725.24 | 1.85 | 1.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 299,288.45 | 205,903.70 | 119,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,774.38 | 207,828.98 | 127,915.58 | 88,982.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,918.47 | 551.79 | 330.14 | 12.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,208.40 | 111,691.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 286,751.71 | 231,293.31 | 139,275.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 288,670.18 | 231,845.09 | 146,814.39 | 111,704.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,104.20 | -24,016.11 | -18,898.81 | -22,721.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,760.24 | 9,543.99 | 9,543.99 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,820.24 | 9,543.99 | 9,543.99 | 490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,040.24 | 9,543.99 | 9,543.99 | 490.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,528.48 | -19,694.66 | -13,089.11 | -23,882.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,783.40 | 36,800.86 | 36,783.40 | 37,072.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,311.88 | 17,106.20 | 23,694.29 | 13,189.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,242.13 | -- | 3,754.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,114.04 | -- | 322.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 181.32 | -- | 104.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,947.57 | -- | 691.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 731.57 | -- | 124.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 314.08 | -- | -3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 298.49 | -- | 78.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -531.90 | -- | |
| 投资损失 | -2,100.24 | -- | -135.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,437.33 | -- | -15,189.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,617.52 | -- | 7,049.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,467.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,384.04 | -- | -3,734.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,311.88 | -- | 23,694.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,783.40 | -- | 36,783.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,528.48 | -- | -13,089.11 | -- | |
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