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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,787.22 | 77,260.17 | 52,914.73 | 24,380.98 | |
| 收到的税费返还 | 67.16 | 56.87 | 23.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,927.74 | 30,042.58 | 27,290.21 | 28,939.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,782.12 | 107,359.62 | 80,228.17 | 53,320.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,838.38 | 81,109.48 | 55,903.91 | 37,522.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,494.99 | 2,595.01 | 1,753.29 | 962.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,595.07 | 3,146.53 | 2,727.89 | 1,172.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,371.45 | 52,466.67 | 43,847.12 | 32,162.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,299.89 | 139,317.70 | 104,232.22 | 71,819.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,517.77 | -31,958.08 | -24,004.05 | -18,498.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177.98 | 177.98 | 177.98 | 177.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 10.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 2.47 | 0.26 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,166.20 | 12,166.20 | 11,700.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,381.93 | 12,388.32 | 11,919.91 | 5,188.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,802.24 | 2,628.43 | 166.38 | 258.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -308.90 | 0.00 | -348.90 | 0.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.95 | 7,700.95 | 7,500.18 | 7,500.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,194.29 | 10,329.38 | 7,317.66 | 7,758.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,187.64 | 2,058.94 | 4,602.26 | -2,569.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,174.10 | 3,442.31 | 3,067.13 | 30.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122.58 | 140.24 | 83.85 | 48.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,296.68 | 3,582.55 | 3,150.98 | 78.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,703.32 | 1,417.45 | -1,150.98 | -78.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.05 | 9.67 | 3.28 | -4.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,619.76 | -28,472.03 | -20,549.49 | -21,151.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,470.62 | 32,819.52 | 32,470.62 | 32,463.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,850.86 | 4,347.49 | 11,921.13 | 11,311.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -87,751.48 | -- | 4,061.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,500.06 | -- | 92.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 370.27 | -- | 129.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,598.10 | -- | 489.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 681.20 | -- | 370.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -291.70 | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.09 | -- | -0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -346.87 | -- | -256.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.11 | -- | 83.85 | -- | |
| 投资损失 | -148.43 | -- | 148.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -973.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,528.81 | -- | -784.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,635.02 | -- | -40,784.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,294.29 | -- | 12,694.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -246.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,517.77 | -- | -24,004.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,850.86 | -- | 11,921.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,470.62 | -- | 32,470.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,619.76 | -- | -20,549.49 | -- | |
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