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祥源文旅(600576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,707.97 | 45,311.58 | 28,887.49 | 13,550.92 | |
收到的税费返还 | 58.81 | 41.85 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,421.80 | 306,533.52 | 964.21 | 38,684.89 | |
经营活动现金流入小计 | 84,188.58 | 351,886.95 | 29,851.70 | 52,235.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,058.12 | 35,957.80 | 22,250.52 | 12,464.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635.01 | 4,479.70 | 3,303.23 | 1,115.41 | |
支付的各项税费 | 5,944.56 | 5,229.55 | 4,042.20 | 3,074.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,072.81 | 307,353.03 | 2,605.22 | 39,481.17 | |
经营活动现金流出小计 | 84,710.50 | 353,020.08 | 32,201.17 | 56,135.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -521.92 | -1,133.13 | -2,349.47 | -3,899.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,535.82 | 20,774.35 | 12,181.98 | 2,967.24 | |
取得投资收益所收到的现金 | 670.59 | 0.03 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 1.25 | 0.72 | 0.72 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,108.08 | 1,505.10 | 4,970.00 | 0.10 | |
投资活动现金流入小计 | 54,315.12 | 22,280.73 | 17,152.70 | 2,968.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,239.25 | 575.18 | 841.30 | 111.26 | |
投资所支付的现金 | 1,430.00 | 26,663.79 | 6,942.19 | 1,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,340.00 | 279.90 | 6,609.52 | 170.00 | |
投资活动现金流出小计 | 28,909.25 | 27,518.88 | 14,393.01 | 1,481.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 25,405.86 | -5,238.14 | 2,759.69 | 1,486.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -26.34 | -- | 1.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.41 | 500.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -23.93 | 500.00 | 1.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 23.93 | -500.00 | -1.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.01 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,883.95 | -6,347.33 | -89.78 | -2,414.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,899.46 | 11,899.46 | 11,899.46 | 11,899.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,783.40 | 5,552.13 | 11,809.68 | 9,484.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,163.62 | -- | 3,381.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,559.55 | -- | 1,508.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 269.20 | -- | 153.00 | -- | |
无形资产摊销 | 1,657.25 | -- | 775.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 285.26 | -- | 31.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.72 | -- | -0.10 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -656.09 | -- | -65.25 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.07 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -635.49 | -- | -12.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | 25.96 | -- | 16.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | 113.92 | -- | -58.95 | -- | |
存货的减少 | 77.03 | -- | -755.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,484.34 | -- | -12,051.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -20,910.25 | -- | 4,726.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -521.92 | -- | -2,349.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,783.40 | -- | 11,809.68 | -- | |
现金的期初余额 | 11,899.46 | -- | 11,899.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,883.95 | -- | -89.78 | -- |
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