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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,970.32 | 1,646.33 | 2,485.54 | 1,217.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.94 | 388.71 | 138.29 | 213.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,116.26 | 2,035.03 | 2,623.83 | 1,431.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,322.59 | 2,183.81 | 2,890.62 | 1,881.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 605.13 | 480.92 | 293.44 | 180.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,128.48 | 467.73 | 478.82 | 89.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.63 | 851.89 | 1,008.73 | 792.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,117.83 | 3,984.35 | 4,671.62 | 2,943.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,001.57 | -1,949.32 | -2,047.79 | -1,512.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,309.27 | 5,509.27 | 5,370.63 | 4,770.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.68 | 9.56 | 132.39 | 126.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,296.62 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,648.57 | 5,518.83 | 5,503.02 | 4,897.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 464.00 | 463.40 | 16.11 | 68.31 | |
| 投资所支付的现金 | 12,641.90 | 1,611.90 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,105.90 | 2,075.30 | 616.11 | 668.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,542.68 | 3,443.53 | 4,886.90 | 4,229.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.49 | 222.84 | 165.60 | 108.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,779.49 | 1,722.84 | 1,665.60 | 1,608.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,779.49 | -1,722.84 | -1,665.60 | -1,608.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,238.38 | -228.63 | 1,173.52 | 1,108.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,544.43 | 4,544.43 | 4,544.43 | 4,544.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306.05 | 4,315.81 | 5,717.95 | 5,653.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,255.07 | -- | -1,155.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.70 | -- | -21.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 903.14 | -- | 414.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.91 | -- | 116.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 175.56 | -- | 90.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -570.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,190.31 | -- | -1,147.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.49 | -- | 165.60 | -- | |
| 投资损失 | 1,174.12 | -- | 1,080.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 73.28 | -- | -14.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.12 | -- | 10.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,713.98 | -- | 744.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,920.80 | -- | 20,930.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,036.32 | -- | -23,262.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,001.57 | -- | -2,047.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 306.05 | -- | 5,717.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,544.43 | -- | 4,544.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,238.38 | -- | 1,173.52 | -- | |
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