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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,290.31 | 52,801.33 | 39,483.05 | 14,503.07 | |
| 收到的税费返还 | 9.06 | 9.01 | 8.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,270.39 | 22,828.53 | 15,070.79 | 10,762.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,569.77 | 75,638.88 | 54,562.57 | 25,265.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,242.99 | 43,050.51 | 29,044.19 | 11,667.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,743.24 | 3,056.44 | 2,106.70 | 1,171.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,022.52 | 904.40 | 808.48 | 188.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,935.77 | 22,286.63 | 16,473.18 | 9,829.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,944.52 | 69,297.98 | 48,432.55 | 22,857.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,625.25 | 6,340.90 | 6,130.02 | 2,408.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 762.93 | 762.93 | 502.93 | 0.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 0.97 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -302.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 462.58 | 764.84 | 504.52 | 1.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505.27 | 505.27 | 305.27 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,055.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,055.00 | 5,055.00 | 4,995.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,560.27 | 5,560.27 | 5,360.27 | 4,995.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,097.69 | -4,795.43 | -4,855.75 | -4,993.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,130.48 | 5,097.26 | 5,064.41 | 122.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.79 | 174.27 | 169.38 | 88.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.45 | 163.45 | 163.45 | 163.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,472.72 | 5,434.98 | 5,397.24 | 373.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,372.72 | -5,434.98 | -5,397.24 | -373.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.24 | -5.01 | 3.70 | 3.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,140.61 | -3,894.51 | -4,119.27 | -2,955.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,850.86 | 16,850.86 | 16,850.86 | 16,850.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,991.47 | 12,956.35 | 12,731.58 | 13,895.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,302.26 | -- | 223.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 513.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.03 | -- | 198.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.28 | -- | 289.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 344.05 | -- | 174.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 112.28 | -- | -2.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 465.82 | -- | 172.23 | -- | |
| 投资损失 | -95.82 | -- | -3.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 478.32 | -- | -1,042.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,771.19 | -- | 8,968.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,316.70 | -- | -2,368.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,625.25 | -- | 6,130.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,991.47 | -- | 12,731.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,850.86 | -- | 16,850.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,140.61 | -- | -4,119.27 | -- | |
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