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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,860.71 | 64,408.57 | 32,885.25 | 13,106.13 | |
| 收到的税费返还 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,791.32 | 21,228.38 | 7,451.41 | 6,809.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,676.91 | 85,661.83 | 40,361.54 | 19,915.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,982.67 | 30,332.11 | 20,472.37 | 8,475.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,752.73 | 7,454.36 | 3,164.76 | 1,606.69 | |
| 支付的各项税费 | 7,041.42 | 5,211.62 | 2,419.38 | 445.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,963.71 | 24,541.30 | 3,544.44 | 6,255.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,740.53 | 67,539.38 | 29,600.95 | 16,783.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,936.37 | 18,122.45 | 10,760.59 | 3,132.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,100.63 | 98,086.79 | 51,086.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,211.88 | 1,225.72 | 1,225.72 | 19.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | 7.63 | 6.10 | 5.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,322.18 | 99,320.14 | 52,318.61 | 24.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,520.69 | 3,160.38 | 1,324.94 | 967.07 | |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,911.27 | 46,649.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 330.66 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,431.96 | 97,141.03 | 48,324.94 | 967.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.79 | 2,179.11 | 3,993.68 | -942.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,455.00 | 6,465.00 | 235.00 | 173.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,455.00 | 6,475.00 | 235.00 | 173.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.36 | 13,137.39 | 5,637.39 | 37.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,742.92 | 1,072.36 | 514.36 | 297.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,339.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,315.77 | 30,602.10 | 408.64 | 348.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,059.05 | 44,811.85 | 6,560.40 | 682.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,604.05 | -38,336.85 | -6,325.40 | -508.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,777.46 | -18,035.29 | 8,428.87 | 1,681.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,390.04 | 64,390.04 | 63,236.89 | 63,236.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,612.58 | 46,354.75 | 71,665.76 | 64,918.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,722.22 | -- | 5,574.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 622.65 | -- | 227.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,014.67 | -- | 933.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,157.79 | -- | 1,608.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 829.07 | -- | 73.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.18 | -- | 1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.21 | -- | -68.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,659.90 | -- | 307.26 | -- | |
| 投资损失 | -18.82 | -- | 11.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,169.39 | -- | -88.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,796.60 | -- | -206.94 | -- | |
| 存货的减少 | 220.42 | -- | 285.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,068.70 | -- | -829.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,776.71 | -- | -287.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 175.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,936.37 | -- | 10,760.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,612.58 | -- | 71,665.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,390.04 | -- | 63,236.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,777.46 | -- | 8,428.87 | -- | |
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