| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,613.55 | 69,031.87 | 52,404.30 | 25,832.16 |
| 收到的税费返还 | 8.09 | 8.09 | 8.07 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,799.69 | 9,933.26 | 5,625.32 | 3,636.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,421.32 | 78,973.22 | 58,037.70 | 29,468.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,182.62 | 68,516.61 | 50,659.14 | 26,669.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,775.18 | 2,246.35 | 1,553.24 | 920.34 |
| 支付的各项税费 | 633.05 | 558.86 | 462.41 | 124.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,362.68 | 9,049.40 | 4,992.18 | 4,757.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,953.52 | 80,371.22 | 57,666.97 | 32,471.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,467.80 | -1,398.01 | 370.73 | -3,003.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,009.82 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.62 | 769.99 | 2.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,021.51 | 769.99 | 2.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,401.21 | 1,401.21 | 1,401.21 | 1.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,401.21 | 1,401.21 | 1,401.21 | 1.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 620.30 | -631.22 | -1,398.41 | -1.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 95.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 232.51 | 197.46 | 162.86 | 128.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.46 | 13.70 | 7.62 | 4.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.93 | 65.93 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 315.90 | 277.08 | 170.48 | 132.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180.90 | -142.08 | -35.48 | -37.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.38 | -1.47 | -2.17 | 1.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,901.83 | -2,172.78 | -1,065.34 | -3,040.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,991.47 | 29,051.47 | 28,991.47 | 29,051.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,893.29 | 26,878.68 | 27,926.13 | 26,010.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,743.26 | -- | 888.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 128.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 546.71 | -- | 194.27 | -- |
| 无形资产摊销 | 989.48 | -- | 496.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 108.93 | -- | 86.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -52.08 | -- | -14.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59.23 | -- | -250.85 | -- |
| 投资损失 | 52.83 | -- | -5.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 266.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 673.64 | -- | -500.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 18,342.33 | -- | 361.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,142.41 | -- | -2,601.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,726.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,467.80 | -- | 370.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,893.29 | -- | 27,926.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,991.47 | -- | 28,991.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,901.83 | -- | -1,065.34 | -- |
每日必读
发行与分配