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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,491.03 | 43,263.25 | 29,737.25 | 14,490.66 | |
| 收到的税费返还 | 205.01 | 3.00 | 0.81 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,790.42 | 38,301.46 | 7,594.59 | 1,862.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,486.46 | 81,567.71 | 37,332.65 | 16,353.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,123.21 | 47,038.38 | 33,343.12 | 16,450.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,700.23 | 2,058.73 | 1,421.68 | 737.41 | |
| 支付的各项税费 | 3,397.58 | 923.39 | 820.27 | 532.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,744.26 | 44,509.76 | 13,624.93 | 6,577.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,965.29 | 94,530.26 | 49,210.01 | 24,297.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,478.83 | -12,962.55 | -11,877.36 | -7,944.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,157.27 | 100.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,334.16 | 322.80 | 2.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,162.28 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 254.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,908.18 | 422.80 | 402.80 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,486.25 | 3.00 | 1.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 67,883.44 | 35.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,369.69 | 38.00 | 1.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,538.49 | 384.80 | 401.80 | 400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,900.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,344.89 | 207.97 | 171.51 | 35.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.79 | 8.34 | 6.01 | 3.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,365.68 | 216.31 | 177.52 | 38.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,534.32 | -116.31 | -77.52 | -38.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,593.98 | -12,694.05 | -11,553.08 | -7,583.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,642.91 | 35,893.29 | 35,893.29 | 35,893.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,236.89 | 23,199.24 | 24,340.21 | 28,309.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,263.50 | -- | 185.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,926.93 | -- | 184.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,999.16 | -- | 455.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.55 | -- | 17.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -114.52 | -- | -178.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,459.04 | -- | -393.20 | -- | |
| 投资损失 | 87.38 | -- | -0.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -713.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -469.01 | -- | -5.22 | -- | |
| 存货的减少 | 753.72 | -- | -613.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,426.60 | -- | -16,350.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,902.34 | -- | 3,085.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,478.83 | -- | -11,877.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,236.89 | -- | 24,340.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,642.91 | -- | 35,893.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,593.98 | -- | -11,553.08 | -- | |
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