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| 祥源文旅(600576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,165.10 | 5,423.40 | 475.89 | 143.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.11 | 43,717.24 | 710.57 | 8,391.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,149.22 | 49,140.64 | 1,186.46 | 8,535.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,115.36 | 5,168.61 | 589.48 | 1,130.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,888.42 | 1,295.00 | 350.84 | 193.17 | |
| 支付的各项税费 | 902.32 | 343.08 | 191.80 | 5.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.41 | 42,181.61 | 2,346.13 | 9,803.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,794.51 | 48,988.30 | 3,478.25 | 11,132.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,354.71 | 152.34 | -2,291.80 | -2,597.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,252.62 | 21,750.36 | 15,719.00 | 12,749.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.62 | 12.48 | 15.10 | 7.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.45 | 2.45 | 2.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,443.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,129.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,858.27 | 21,765.29 | 15,736.45 | 12,756.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,182.50 | 64.92 | 20.95 | 20.95 | |
| 投资所支付的现金 | 22,389.14 | 17,024.00 | 10,784.00 | 6,540.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,918.88 | -- | 51.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,925.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,415.60 | 17,088.92 | 10,856.43 | 6,560.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,557.33 | 4,676.37 | 4,880.02 | 6,195.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,983.86 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,411.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,395.03 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.04 | 1,237.93 | 107.87 | 56.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.96 | -- | 156.16 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 599.00 | 1,237.93 | 264.02 | 56.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,796.03 | -1,237.93 | -264.02 | -56.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,593.41 | 3,590.78 | 2,324.20 | 3,542.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306.05 | 5,213.66 | 306.05 | 474.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,899.46 | 8,804.44 | 2,630.25 | 4,017.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,990.96 | -- | -2,004.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,726.06 | -- | 217.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 856.45 | -- | 414.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,058.80 | -- | 121.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.72 | -- | 109.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.26 | -- | -0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 567.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 164.04 | -- | 107.87 | -- | |
| 投资损失 | -616.99 | -- | 83.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.16 | -- | -1.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -93.08 | -- | 4.16 | -- | |
| 存货的减少 | 1,739.79 | -- | 137.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,897.31 | -- | -700.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,455.24 | -- | -781.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 170.67 | -- | -0.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,354.71 | -- | -2,291.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,899.46 | -- | 2,630.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306.05 | -- | 306.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,593.41 | -- | 2,324.20 | -- | |
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