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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,899.46 | 8,804.44 | 2,772.58 | 4,017.11 | |
| 交易性金融资产 | 2,646.47 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,577.81 | 19,585.38 | 30.45 | 218.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,577.81 | 19,585.38 | 30.45 | 218.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,574.04 | 3,191.14 | 25.34 | 26.40 | |
| 其他应收款(合计) | 30,715.11 | 12,155.34 | 1,679.94 | 10,290.80 | |
| 应收利息 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,713.09 | 12,155.34 | 1,679.94 | 10,290.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 91.02 | 32,576.79 | 32,064.12 | 32,680.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,695.84 | 1,933.06 | 1,729.62 | -- | |
| 流动资产合计 | 77,199.75 | 78,246.17 | 38,302.05 | 47,233.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,625.00 | 1,501.65 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 197.21 | 536.89 | 374.27 | 377.20 | |
| 投资性房地产 | -- | 2,799.02 | 2,830.58 | 2,520.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | 85.03 | 85.03 | 85.03 | |
| 在建工程 | -- | 85.03 | 85.03 | 85.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,575.89 | 7,556.05 | 7,506.69 | 7,691.47 | |
| 固定资产净额 | 1,575.89 | 7,556.05 | 7,506.69 | 7,691.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,640.06 | 5,802.35 | 2,461.83 | 2,526.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 102,481.70 | 103,939.08 | 4,159.74 | 4,201.03 | |
| 长期待摊费用 | 103.40 | 2,240.04 | 2,293.43 | 2,350.03 | |
| 递延所得税资产 | 236.53 | 1,359.12 | 740.19 | 738.73 | |
| 其他非流动资产 | 4,157.44 | 3,718.06 | 3,718.06 | 2,234.06 | |
| 非流动资产合计 | 115,017.23 | 129,537.30 | 25,669.83 | 24,224.89 | |
| 资产总计 | 192,216.98 | 207,783.47 | 63,971.88 | 71,458.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 793.24 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,087.13 | 5,585.77 | 632.24 | 180.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,087.13 | 5,585.77 | 632.24 | 180.40 | |
| 预收款项 | 180.20 | 2,000.60 | 952.35 | 818.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 539.12 | 433.52 | 29.79 | 2.40 | |
| 应交税费 | 4,471.20 | 5,529.12 | 2,909.57 | 3,080.85 | |
| 其他应付款(合计) | 3,602.43 | 137,315.90 | 4,993.80 | 11,894.94 | |
| 应付利息 | -- | 6.75 | 6.75 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,602.43 | 137,309.15 | 4,987.05 | 11,894.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 392.05 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,065.37 | 150,864.91 | 9,517.75 | 15,976.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 425.85 | 425.85 | -- | |
| 递延所得税负债 | 280.17 | 54.27 | 20.28 | 16.12 | |
| 长期递延收益 | 12.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 28.06 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 292.67 | 4,008.17 | 3,946.13 | 3,516.12 | |
| 负债合计 | 18,358.04 | 154,873.08 | 13,463.89 | 19,492.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,496.86 | 47,980.48 | 21,809.31 | 21,809.31 | |
| 资本公积 | 109,395.69 | 4,341.94 | 30,513.11 | 30,513.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 235.11 | 237.33 | 237.33 | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,714.60 | -7,315.76 | -9,908.77 | -8,841.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,769.00 | 49,832.81 | 47,242.01 | 48,309.31 | |
| 少数股东权益 | 2,089.94 | 3,077.57 | 3,265.98 | 3,656.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,858.94 | 52,910.39 | 50,507.99 | 51,965.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,216.98 | 207,783.47 | 63,971.88 | 71,458.57 | |
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