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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,311.88 | 17,106.20 | 23,694.29 | 13,189.75 | |
| 交易性金融资产 | 299.67 | 465.51 | 519.64 | 565.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,987.19 | 44,235.96 | 33,000.06 | 27,107.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,987.19 | 44,235.96 | 33,000.06 | 27,107.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,788.91 | 8,026.35 | 10,687.87 | 9,710.75 | |
| 其他应收款(合计) | 3,918.36 | 2,061.32 | 3,077.29 | 5,427.14 | |
| 应收利息 | 2.90 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |
| 应收股利 | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,436.45 | 574.84 | 1,590.81 | 5,419.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16.10 | 15.89 | 13.99 | 13.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,005.01 | 43,076.60 | 37,052.23 | 39,069.84 | |
| 流动资产合计 | 105,327.11 | 114,987.84 | 108,045.37 | 95,084.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 188.04 | 203.96 | 203.96 | 223.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,263.46 | 1,274.45 | 1,297.31 | 1,334.60 | |
| 固定资产净额 | 1,263.46 | 1,274.45 | 1,297.31 | 1,334.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,869.55 | 3,151.39 | 3,974.62 | 4,703.81 | |
| 开发支出 | 361.38 | 85.66 | 360.18 | 266.18 | |
| 商誉 | 94,232.56 | 99,697.43 | 99,697.43 | 99,697.43 | |
| 长期待摊费用 | 677.89 | 714.36 | 454.04 | 671.21 | |
| 递延所得税资产 | 212.85 | 241.58 | 241.58 | 227.54 | |
| 其他非流动资产 | 909.61 | 1,431.95 | 1,531.33 | 1,694.52 | |
| 非流动资产合计 | 103,215.33 | 108,425.78 | 109,385.46 | 110,443.63 | |
| 资产总计 | 208,542.44 | 223,413.62 | 217,430.83 | 205,528.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,091.73 | 17,508.37 | 12,706.57 | 7,234.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,091.73 | 17,508.37 | 12,706.57 | 7,234.23 | |
| 预收款项 | 106.20 | 1,015.59 | 3,943.21 | 1,922.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 665.80 | 663.48 | 537.45 | 524.75 | |
| 应交税费 | 2,106.53 | 1,841.75 | 1,151.62 | 1,714.96 | |
| 其他应付款(合计) | 2,245.73 | 3,785.30 | 4,032.46 | 6,728.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,245.73 | 3,785.30 | 4,032.46 | 6,728.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,881.39 | 3,621.60 | 3,621.60 | 807.84 | |
| 流动负债合计 | 14,097.39 | 28,436.09 | 25,992.92 | 18,932.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 72.45 | 166.25 | 166.25 | 164.94 | |
| 长期递延收益 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,456.14 | 5,432.39 | 5,432.39 | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,588.59 | 5,598.65 | 5,598.65 | 164.94 | |
| 负债合计 | 20,685.98 | 34,034.74 | 31,591.57 | 19,097.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,530.16 | 65,205.16 | 65,205.16 | 63,496.86 | |
| 资本公积 | 119,603.53 | 116,771.42 | 116,771.42 | 109,389.71 | |
| 减：库存股 | 16,277.56 | 9,053.99 | 9,053.99 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,303.49 | 12,894.34 | 9,037.45 | 7,908.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,750.67 | 190,407.98 | 186,551.09 | 185,385.92 | |
| 少数股东权益 | 105.79 | -1,029.10 | -711.82 | 1,045.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,856.46 | 189,378.88 | 185,839.26 | 186,431.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,542.44 | 223,413.62 | 217,430.83 | 205,528.45 | |
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