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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,783.41 | 5,552.13 | 11,809.68 | 9,484.55 | |
| 交易性金融资产 | 596.63 | 10,846.10 | 3,256.81 | 3,060.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,815.18 | 37,267.98 | 26,647.88 | 23,413.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,815.18 | 37,267.98 | 26,647.88 | 23,413.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,615.27 | 11,141.21 | 5,292.27 | 6,301.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,235.39 | 24,734.59 | 22,691.19 | 34,539.81 | |
| 应收利息 | 7.48 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,227.92 | 24,732.57 | 22,689.18 | 34,537.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13.99 | 13.99 | 90.80 | 180.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.58 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,691.59 | 1,419.33 | 6,271.18 | 1,784.94 | |
| 流动资产合计 | 83,751.47 | 90,975.90 | 76,059.81 | 78,766.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,625.00 | 3,075.00 | 1,625.00 | 2,625.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 223.33 | 170.02 | 175.22 | 256.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,375.70 | 1,452.56 | 1,487.46 | 1,499.09 | |
| 固定资产净额 | 1,375.70 | 1,452.56 | 1,487.46 | 1,499.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,139.71 | 4,385.24 | 4,432.15 | 4,197.06 | |
| 开发支出 | -- | 119.81 | 110.38 | 9.43 | |
| 商誉 | 99,697.43 | 102,481.70 | 102,481.70 | 102,481.70 | |
| 长期待摊费用 | 579.45 | 108.79 | 71.46 | 126.82 | |
| 递延所得税资产 | 210.57 | 255.91 | 220.24 | 199.70 | |
| 其他非流动资产 | 2,618.66 | 1,391.76 | 2,881.54 | 2,331.03 | |
| 非流动资产合计 | 111,469.84 | 113,440.78 | 113,485.15 | 113,726.21 | |
| 资产总计 | 195,221.31 | 204,416.68 | 189,544.97 | 192,492.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 793.24 | 793.24 | 793.24 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,902.29 | 15,193.95 | 6,467.05 | 7,343.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,902.29 | 15,193.95 | 6,467.05 | 7,343.73 | |
| 预收款项 | 1,437.59 | 1,777.62 | 233.57 | 118.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 765.67 | 576.56 | 525.20 | 419.11 | |
| 应交税费 | 2,628.86 | 2,197.31 | 1,560.27 | 2,121.45 | |
| 其他应付款(合计) | 1,250.24 | 3,224.20 | 1,380.41 | 6,411.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,250.24 | 3,224.20 | 1,380.41 | 6,411.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 807.84 | 3.91 | 1,123.67 | 5.00 | |
| 流动负债合计 | 10,792.49 | 23,766.79 | 12,083.41 | 17,212.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 166.25 | 194.73 | 221.22 | 277.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 12.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 166.25 | 194.73 | 221.22 | 289.79 | |
| 负债合计 | 10,958.74 | 23,961.52 | 12,304.63 | 17,502.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,496.86 | 63,496.86 | 63,496.86 | 63,496.86 | |
| 资本公积 | 109,425.73 | 109,395.69 | 109,395.69 | 109,395.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,161.91 | 1,239.45 | -2,055.26 | -4,488.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,675.55 | 178,723.05 | 175,428.34 | 172,994.93 | |
| 少数股东权益 | 1,587.02 | 1,732.10 | 1,811.99 | 1,995.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,262.56 | 180,455.15 | 177,240.34 | 174,990.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,221.31 | 204,416.68 | 189,544.97 | 192,492.80 | |
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