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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,694.34 | 23,259.44 | 24,400.41 | 28,370.01 | |
| 交易性金融资产 | 390.32 | 447.44 | 453.88 | 395.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,350.38 | 31,024.43 | 32,407.43 | 27,936.25 | |
| 应收票据 | 206.67 | 264.34 | 226.72 | 274.20 | |
| 应收账款 | 25,143.71 | 30,760.08 | 32,180.71 | 27,662.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,526.67 | 13,368.64 | 14,854.00 | 15,165.11 | |
| 其他应收款(合计) | 4,452.91 | 1,833.11 | 612.69 | 1,107.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 43.74 | 63.74 | 63.74 | |
| 其他应收款 | 4,452.91 | -- | 548.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,718.43 | 3,150.53 | 2,884.26 | 2,622.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,098.45 | 9,748.05 | 10,814.86 | 9,723.36 | |
| 流动资产合计 | 168,231.50 | 82,831.63 | 86,427.53 | 85,320.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,700.00 | 12,735.33 | 12,355.33 | 12,350.00 | |
| 长期股权投资 | 5,097.99 | 5,106.86 | 5,078.49 | 5,081.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 488.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 488.43 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,996.61 | 4,717.35 | 4,794.62 | 4,883.99 | |
| 固定资产净额 | 22,996.61 | -- | 4,794.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 714.02 | 588.22 | 629.09 | 669.96 | |
| 无形资产 | 87,037.26 | 1,754.64 | 1,973.17 | 2,191.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,894.67 | 4,832.65 | 4,832.65 | 4,832.65 | |
| 长期待摊费用 | 488.09 | 36.21 | 44.96 | 53.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,801.87 | 1,922.96 | 2,650.31 | 2,650.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 167,929.09 | 33,404.37 | 34,068.79 | 34,424.01 | |
| 资产总计 | 336,160.59 | 116,236.01 | 120,496.32 | 119,744.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,117.07 | 3,690.43 | 5,266.98 | 4,380.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,117.07 | 3,690.43 | 5,266.98 | 4,380.47 | |
| 预收款项 | 5.07 | 82.54 | 237.64 | 400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 944.06 | 354.61 | 351.39 | 363.05 | |
| 应交税费 | 1,729.54 | 735.58 | 1,050.59 | 448.94 | |
| 其他应付款(合计) | 2,987.89 | 2,080.83 | 3,519.60 | 3,494.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,987.89 | -- | 3,519.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,459.52 | 226.09 | 264.08 | 149.80 | |
| 其他流动负债 | 1,975.29 | 1,616.33 | 2,618.88 | 2,492.52 | |
| 流动负债合计 | 24,380.83 | 10,312.52 | 14,872.94 | 14,086.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,921.67 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 552.43 | 483.52 | 518.75 | 558.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,116.88 | -- | -- | 146.77 | |
| 长期应付款 | 7,116.88 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20,489.25 | 16.68 | 16.68 | 21.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,080.22 | 500.19 | 535.43 | 726.68 | |
| 负债合计 | 65,461.05 | 10,812.71 | 15,408.37 | 14,813.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,732.42 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | |
| 资本公积 | 254,783.61 | 109,676.60 | 109,676.60 | 109,676.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -98,526.59 | -68,093.21 | -68,357.05 | -68,633.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,580.49 | 108,114.67 | 107,850.84 | 107,574.35 | |
| 少数股东权益 | 3,119.06 | -2,691.38 | -2,762.89 | -2,643.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,699.55 | 105,423.30 | 105,087.95 | 104,931.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,160.59 | 116,236.01 | 120,496.32 | 119,744.46 | |
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