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| 祥源文旅(600576) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,850.86 | 4,347.49 | 11,921.13 | 11,311.32 | |
| 交易性金融资产 | 336.77 | 2,412.54 | 2,418.68 | 6,493.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,349.64 | 31,612.89 | 30,500.65 | 37,319.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 34,349.64 | 31,612.89 | 30,500.65 | 37,319.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,838.68 | 39,673.37 | 35,605.46 | 29,570.09 | |
| 其他应收款(合计) | 4,408.58 | 18,568.20 | 13,895.61 | 4,550.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | 9.42 | 9.42 | |
| 应收股利 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | 879.00 | |
| 其他应收款 | 3,529.58 | -- | 13,007.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,238.48 | 3,583.33 | 2,719.73 | 226.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,490.94 | 6,073.38 | 6,220.56 | 8,769.80 | |
| 流动资产合计 | 86,513.94 | 106,271.19 | 103,281.81 | 98,240.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 264.71 | 2,940.25 | |
| 长期应收款 | 15,782.78 | 17,603.15 | 17,571.40 | 17,128.72 | |
| 长期股权投资 | 40.00 | -- | -- | 181.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,754.31 | 4,268.39 | 4,359.29 | 1,973.77 | |
| 固定资产净额 | 5,754.31 | -- | 4,359.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,305.56 | 5,439.46 | 5,829.83 | 3,055.68 | |
| 开发支出 | 32.68 | 48.84 | 40.69 | 33.27 | |
| 商誉 | 5,346.15 | 86,602.37 | 86,602.37 | 85,427.53 | |
| 长期待摊费用 | 512.94 | 1,351.77 | 1,506.36 | 1,689.54 | |
| 递延所得税资产 | 3,173.71 | 1,297.47 | 1,297.47 | 1,112.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 1.51 | 3.77 | |
| 非流动资产合计 | 34,658.28 | 116,611.46 | 117,473.63 | 113,546.12 | |
| 资产总计 | 121,172.23 | 222,882.65 | 220,755.44 | 211,786.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,482.16 | 6,060.96 | 7,183.04 | 5,174.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,482.16 | 6,060.96 | 7,183.04 | -- | |
| 预收款项 | 9,751.25 | 10,958.29 | 9,026.04 | 1,549.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 487.66 | 478.40 | 378.33 | 253.65 | |
| 应交税费 | 692.06 | 667.12 | 481.81 | 1,451.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,402.80 | 7,653.62 | 7,076.95 | 5,975.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,402.80 | -- | 7,076.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 55.46 | 56.27 | 2,657.52 | 2,169.66 | |
| 流动负债合计 | 19,871.40 | 27,874.67 | 28,803.67 | 19,573.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 450.33 | 481.91 | 513.08 | 543.85 | |
| 长期应付款 | 450.33 | -- | 513.08 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 993.53 | 794.11 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 递延所得税负债 | 44.45 | 58.39 | 58.39 | 58.39 | |
| 长期递延收益 | -- | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,488.30 | 4,394.41 | 2,231.47 | 2,262.24 | |
| 负债合计 | 24,359.69 | 32,269.07 | 31,035.14 | 21,835.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | 61,940.24 | |
| 资本公积 | 106,192.11 | 104,155.04 | 104,155.04 | 104,155.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | 4,591.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,648.64 | 21,842.29 | 20,551.19 | 18,748.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,074.76 | 192,528.61 | 191,237.52 | 189,434.95 | |
| 少数股东权益 | -3,262.23 | -1,915.04 | -1,517.22 | 516.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,812.53 | 190,613.58 | 189,720.29 | 189,950.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,172.23 | 222,882.65 | 220,755.44 | 211,786.79 | |
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