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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,040.65 | 42,986.58 | 42,839.31 | 33,252.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 应收账款 | 17,224.46 | 17,387.10 | 14,272.52 | 14,371.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 695.72 | 276.86 | 303.27 | 220.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,305.88 | 56,674.11 | 57,257.81 | 62,022.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,020.50 | 16,805.85 | 15,552.91 | 15,501.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,307.22 | 134,140.50 | 130,235.81 | 125,368.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,131.99 | 1,249.76 | 803.93 | 865.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,611.74 | 87,287.12 | 87,287.12 | 86,967.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 57.79 | 57.79 | 77.79 | 57.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 285,360.83 | 287,837.55 | 289,922.74 | 292,132.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,115.28 | 10,199.19 | 10,283.10 | 10,367.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,063.09 | 1,145.13 | 1,232.21 | 1,331.26 | |
| 递延所得税资产 | 230.30 | 198.31 | 198.31 | 198.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,360.88 | 388,764.70 | 390,595.05 | 392,709.06 | |
| 资产总计 | 522,668.10 | 522,905.20 | 520,830.87 | 518,077.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,000.00 | 201,400.00 | 217,800.00 | 218,100.00 | |
| 交易性金融负债 | 31,629.76 | 31,629.76 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,997.46 | 32,354.60 | 40,789.27 | 44,621.90 | |
| 预收款项 | 6,933.60 | 6,740.41 | 6,190.76 | 4,726.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,970.10 | 789.74 | 1,112.94 | 1,079.32 | |
| 应交税费 | 7,639.07 | 2,979.73 | 4,414.30 | 4,434.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 628.42 | 395.44 | 312.97 | 362.26 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 4,708.92 | 7,646.59 | 8,222.44 | 11,895.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,543.30 | 283,972.24 | 278,878.65 | 285,255.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,254.59 | 234.03 | 122.58 | 137.85 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,254.59 | 234.03 | 122.58 | 137.85 | |
| 负债合计 | 277,797.89 | 284,206.27 | 279,001.22 | 285,393.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | |
| 资本公积 | 46,965.91 | 47,054.24 | 46,719.87 | 46,774.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,311.98 | 23,973.05 | 23,979.21 | 23,985.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,401.62 | 109,639.15 | 113,130.34 | 104,271.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,859.44 | 233,846.36 | 237,009.34 | 228,211.04 | |
| 少数股东权益 | 5,010.77 | 4,852.57 | 4,820.30 | 4,473.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,870.21 | 238,698.93 | 241,829.65 | 232,684.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 522,668.10 | 522,905.20 | 520,830.87 | 518,077.49 | |
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