新世界

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新世界(600628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,822.13127,764.5348,651.84184,867.63148,443.79
收到的税费返还618.90495.66285.872,496.10904.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,142.182,704.852,276.649,459.905,626.65
经营活动现金流入小计172,583.21130,965.0551,214.34196,823.64154,975.20
购买商品、接受劳务支付的现金124,428.61100,250.6643,950.64136,375.01120,655.49
支付给职工以及为职工支付的现金16,470.7411,265.957,201.0027,273.9318,419.30
支付的各项税费11,787.2910,373.461,917.1410,564.2310,263.78
支付的其他与经营活动有关的现金13,445.258,787.625,363.1716,328.5813,580.96
经营活动现金流出小计166,131.89130,677.6958,431.95190,541.75162,919.54
经营活动产生的现金流量净额6,451.32287.36-7,217.616,281.89-7,944.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,945.5611,945.565,645.56----
取得投资收益所收到的现金1,447.991,187.3694.242,415.722,128.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.11----40.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金151,000.00108,000.0012,000.0083,000.0083,000.00
投资活动现金流入小计164,396.65121,132.9217,739.8085,456.3285,128.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,506.4512,862.9811,022.5975,179.2959,862.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金158,000.00109,000.0033,000.0062,000.0050,000.00
投资活动现金流出小计169,506.45121,862.9844,022.59137,179.29109,862.13
投资活动产生的现金流量净额-5,109.79-730.06-26,282.79-51,722.97-24,733.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,000.0063,000.0033,000.00110,000.00100,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,907.8025,907.80--57,117.7745,425.29
筹资活动现金流入小计115,907.8088,907.8033,000.00167,117.77145,425.29
偿还债务支付的现金80,000.0060,000.0030,000.0060,000.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,493.181,107.921,467.6811,618.3510,610.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润57.00--14.2557.0042.75
支付其他与筹资活动有关的现金35,096.2022,467.80--29,988.4129,988.41
筹资活动现金流出小计120,589.3883,575.7231,467.68101,606.76100,598.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,681.585,332.081,532.3265,511.0144,826.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.441.251.13-1.37-1.56
五、现金及现金等价物净增加额-3,339.614,890.62-31,966.9620,068.5612,147.74
加:期初现金及现金等价物余额156,494.96156,494.96156,494.96136,426.40136,426.40
六、期末现金及现金等价物余额153,155.35161,385.58124,528.01156,494.96148,574.14
附注
净利润--48.01--3,719.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------353.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,926.25--8,535.55--
无形资产摊销--1,101.04--1,753.01--
长期待摊费用摊销--528.57--159.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.78--
固定资产报废损失--2.90--920.58--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,625.42--3,218.02--
投资损失---1,187.66---2,414.04--
递延所得税资产减少---1,062.53---1,341.36--
递延所得税负债增加---8,611.99--767.50--
存货的减少--1,394.91---527.84--
经营性应收项目的减少--1,679.16--1,468.20--
经营性应付项目的增加---2,156.74---9,584.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--287.36--6,281.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,385.58--156,494.96--
现金的期初余额--156,494.96--136,426.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,890.62--20,068.56--
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