上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新世界(600628) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,071,064 | 2,178,950,194 | 1,421,636,163 | 982,359,177 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,005,443 | 40,464,528 | 55,061,911 | 45,292,501 |
| 经营活动现金流入小计 | 804,699,537 | 2,229,995,523 | 1,485,566,324 | 1,032,896,816 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 583,371,908 | 1,413,789,261 | 1,017,349,139 | 727,332,680 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,134,616 | 108,878,215 | 82,292,634 | 60,995,545 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 40,556,686 | 91,384,676 | 81,016,296 | 63,268,198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,765,531 | 173,389,045 | 121,839,202 | 78,469,531 |
| 经营活动现金流出小计 | 700,828,742 | 1,787,441,196 | 1,302,497,271 | 930,065,955 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,870,795 | 442,554,327 | 183,069,053 | 102,830,861 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350,000 | 1,259,386 | 0 | 26,076 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 134,479 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 26,076 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 350,000 | 1,393,865 | 26,076 | 26,076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 892,359 | 255,797,972 | 210,051,237 | 184,455,048 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 18,856,415 | 18,856,415 |
| 投资活动现金流出小计 | 892,359 | 254,204,146 | 228,907,652 | 203,311,463 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -542,359 | -252,810,282 | -228,881,576 | -203,285,387 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 565,000,000 | 539,487,500 | 1,380,000,000 | 1,187,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 484,231,250 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,000,000 | 539,487,500 | 1,864,231,250 | 1,187,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 587,800,000 | 560,000,000 | 1,773,000,000 | 1,150,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 606,878,834 | 720,860,115 | 1,916,253,335 | 1,196,634,048 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,878,834 | -181,372,615 | -52,022,085 | -9,634,048 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -14,379 | -209,009 | -39,950 | -39,950 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,435,223 | 8,162,420 | -97,874,558 | -110,128,525 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 153,084,306 | 0 | 73,834,096 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -8,275,521 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 94,215,801 | 0 | 56,723,575 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,281,880 | 0 | 1,860,105 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -5,383 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 9,112 | 0 | 3,301 |
| 财务费用 | 0 | 91,133,276 | 0 | 45,506,572 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -2,442,027 | 0 | 2,208,298 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 5,212,999 | 0 | 4,733,763 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -57,294,499 | 0 | -14,384,838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 159,635,768 | 0 | -68,330,710 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 103,870,795 | 442,554,327 | 183,069,053 | 102,830,861 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 133,121,816 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 243,250,341 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 61,435,223 | 0 | -97,874,558 | -110,128,525 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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