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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,346.03 | 96,571.85 | 72,140.18 | 28,900.52 | 104,665.74 |
| 收到的税费返还 | 20.28 | 0.05 | -- | -- | 671.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,940.16 | 1,480.30 | 1,224.96 | 2,225.91 | 2,783.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,306.47 | 98,052.20 | 73,365.14 | 31,126.43 | 108,121.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,529.69 | 53,011.84 | 38,347.06 | 17,418.57 | 66,898.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,694.68 | 18,225.15 | 11,826.07 | 6,501.39 | 23,464.15 |
| 支付的各项税费 | 7,512.51 | 5,759.94 | 3,939.93 | 3,262.68 | 9,896.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,385.96 | 7,508.63 | 4,026.99 | 5,318.11 | 5,584.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,122.83 | 84,505.55 | 58,140.06 | 32,500.76 | 105,843.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,183.65 | 13,546.65 | 15,225.08 | -1,374.33 | 2,277.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,276.20 | 1,288.70 | 1,117.27 | 458.49 | 2,535.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.83 | 0.03 | -- | -- | 12.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 438,100.00 | 288,650.00 | 258,650.00 | 114,200.00 | 514,881.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 441,033.03 | 289,938.73 | 259,767.27 | 114,658.49 | 517,428.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,540.91 | 9,865.39 | 8,865.87 | 2,125.55 | 3,503.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 464,523.80 | 300,950.00 | 210,250.00 | 70,750.00 | 476,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 479,064.71 | 310,815.39 | 219,115.87 | 72,875.55 | 480,203.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,031.68 | -20,876.66 | 40,651.40 | 41,782.93 | 37,225.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.32 | 100.32 | 100.32 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 59,200.00 | 48,000.00 | 25,000.00 | 63,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,350.32 | 59,300.32 | 48,100.32 | 25,000.00 | 63,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | 83,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,687.70 | 1,352.50 | 934.20 | 440.34 | 6,132.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | -- | -- | 14.25 | 57.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.16 | 225.35 | 167.83 | 6.13 | 437.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,943.86 | 64,577.85 | 56,102.03 | 30,446.47 | 89,569.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,593.54 | -5,277.53 | -8,001.71 | -5,446.47 | -26,569.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -0.63 | -0.38 | -0.02 | 0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,441.96 | -12,608.17 | 47,874.39 | 34,962.12 | 12,934.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,672.90 | 127,672.90 | 127,672.90 | 127,672.90 | 114,738.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,230.95 | 115,064.74 | 175,547.29 | 162,635.02 | 127,672.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,147.57 | -- | 3,831.60 | -- | -5,145.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,097.28 | -- | 6,092.14 | -- | 12,524.90 |
| 无形资产摊销 | 2,783.17 | -- | 1,333.74 | -- | 2,198.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 179.88 | -- | 78.76 | -- | 1,037.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -8.02 |
| 固定资产报废损失 | 1,491.51 | -- | 1.76 | -- | 0.69 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,720.71 | -- | 935.35 | -- | 2,539.81 |
| 投资损失 | -2,273.12 | -- | -1,117.27 | -- | -2,529.60 |
| 递延所得税资产减少 | 442.25 | -- | -368.04 | -- | -2,656.31 |
| 递延所得税负债增加 | 13.06 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,763.51 | -- | 488.19 | -- | 5,407.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -2.91 | -- | 4,018.22 | -- | -1,500.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,721.50 | -- | -198.80 | -- | -10,432.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,183.65 | -- | 15,225.08 | -- | 2,277.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 112,230.95 | -- | 175,547.29 | -- | 127,672.90 |
| 现金的期初余额 | 127,672.90 | -- | 127,672.90 | -- | 114,738.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,441.96 | -- | 47,874.39 | -- | 12,934.20 |
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