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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,162.43 | 75,206.32 | 315,259.61 | 219,836.59 | 150,955.41 |
| 收到的税费返还 | 699.76 | 452.53 | 1,491.31 | 1,131.43 | 843.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,884.86 | 4,366.11 | 5,022.27 | 5,577.01 | 3,773.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,747.06 | 80,024.96 | 321,773.18 | 226,545.03 | 155,572.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,766.24 | 54,465.08 | 226,036.40 | 158,324.21 | 114,482.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,590.53 | 7,431.99 | 26,915.61 | 18,368.29 | 12,067.98 |
| 支付的各项税费 | 8,350.20 | 4,271.65 | 16,935.38 | 14,414.38 | 10,437.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,144.34 | 6,595.79 | 18,870.18 | 14,320.37 | 10,087.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,851.30 | 72,764.51 | 288,757.58 | 205,427.25 | 147,075.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,104.24 | 7,260.45 | 33,015.60 | 21,117.78 | 8,496.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,814.05 | 256.32 | 1,964.79 | 1,600.76 | 1,372.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 57.12 | 1.54 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,000.00 | 33,000.00 | 292,000.00 | 259,000.00 | 229,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,814.05 | 33,256.32 | 294,021.91 | 260,602.29 | 230,372.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,152.39 | 47,312.44 | 1,700.26 | 175.95 | 153.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 292,000.00 | 229,000.00 | 166,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,152.39 | 47,312.44 | 293,700.26 | 229,175.95 | 166,153.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,661.67 | -14,056.13 | 321.65 | 31,426.34 | 64,219.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,803.69 | -- | 29,361.48 | 19,519.70 | 9,708.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,803.69 | 30,000.00 | 59,361.48 | 39,519.70 | 19,708.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | -- | 27,600.00 | 27,600.00 | 7,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,683.42 | 657.76 | 16,046.92 | 14,061.52 | 1,244.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14.25 | 57.00 | 42.75 | 28.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,652.53 | -- | 39,961.65 | 30,252.70 | 20,100.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,335.95 | 657.76 | 83,608.57 | 71,914.22 | 28,944.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,467.74 | 29,342.24 | -24,247.09 | -32,394.52 | -9,235.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.56 | -1.56 | -5.53 | -1.56 | -1.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,023.60 | 22,545.00 | 9,084.63 | 20,148.04 | 63,478.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,426.40 | 136,418.55 | 127,341.77 | 127,341.77 | 127,341.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,450.00 | 158,963.55 | 136,426.40 | 147,489.82 | 190,820.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,458.20 | -- | 27,342.59 | -- | 19,601.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -76.70 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,255.45 | -- | 8,547.81 | -- | 4,252.31 |
| 无形资产摊销 | 470.40 | -- | 339.25 | -- | 169.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 39.18 | -- | 141.99 | -- | 81.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -40.79 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 32.32 | -- | 562.00 | -- | 0.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,554.60 | -- | 2,096.10 | -- | 968.03 |
| 投资损失 | -1,814.05 | -- | -981.03 | -- | -1,707.73 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 19.17 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 874.55 | -- | -- |
| 存货的减少 | -389.73 | -- | -201.87 | -- | -513.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,827.81 | -- | 1,548.62 | -- | 5,545.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,538.43 | -- | -7,156.09 | -- | -19,900.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,104.24 | -- | 33,015.60 | -- | 8,496.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 214,450.00 | -- | 136,426.40 | -- | 190,820.37 |
| 现金的期初余额 | 136,426.40 | -- | 127,341.77 | -- | 127,341.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,023.60 | -- | 9,084.63 | -- | 63,478.59 |
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