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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,822.13 | 127,764.53 | 48,651.84 | 184,867.63 | 148,443.79 |
| 收到的税费返还 | 618.90 | 495.66 | 285.87 | 2,496.10 | 904.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.18 | 2,704.85 | 2,276.64 | 9,459.90 | 5,626.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,583.21 | 130,965.05 | 51,214.34 | 196,823.64 | 154,975.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,428.61 | 100,250.66 | 43,950.64 | 136,375.01 | 120,655.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,470.74 | 11,265.95 | 7,201.00 | 27,273.93 | 18,419.30 |
| 支付的各项税费 | 11,787.29 | 10,373.46 | 1,917.14 | 10,564.23 | 10,263.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,445.25 | 8,787.62 | 5,363.17 | 16,328.58 | 13,580.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,131.89 | 130,677.69 | 58,431.95 | 190,541.75 | 162,919.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,451.32 | 287.36 | -7,217.61 | 6,281.89 | -7,944.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,945.56 | 11,945.56 | 5,645.56 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,447.99 | 1,187.36 | 94.24 | 2,415.72 | 2,128.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | -- | -- | 40.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,000.00 | 108,000.00 | 12,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,396.65 | 121,132.92 | 17,739.80 | 85,456.32 | 85,128.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,506.45 | 12,862.98 | 11,022.59 | 75,179.29 | 59,862.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 158,000.00 | 109,000.00 | 33,000.00 | 62,000.00 | 50,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 169,506.45 | 121,862.98 | 44,022.59 | 137,179.29 | 109,862.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,109.79 | -730.06 | -26,282.79 | -51,722.97 | -24,733.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 63,000.00 | 33,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,907.80 | 25,907.80 | -- | 57,117.77 | 45,425.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,907.80 | 88,907.80 | 33,000.00 | 167,117.77 | 145,425.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,493.18 | 1,107.92 | 1,467.68 | 11,618.35 | 10,610.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | -- | 14.25 | 57.00 | 42.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,096.20 | 22,467.80 | -- | 29,988.41 | 29,988.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,589.38 | 83,575.72 | 31,467.68 | 101,606.76 | 100,598.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,681.58 | 5,332.08 | 1,532.32 | 65,511.01 | 44,826.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.44 | 1.25 | 1.13 | -1.37 | -1.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,339.61 | 4,890.62 | -31,966.96 | 20,068.56 | 12,147.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,494.96 | 156,494.96 | 156,494.96 | 136,426.40 | 136,426.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,155.35 | 161,385.58 | 124,528.01 | 156,494.96 | 148,574.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48.01 | -- | 3,719.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -353.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,926.25 | -- | 8,535.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,101.04 | -- | 1,753.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 528.57 | -- | 159.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -38.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.90 | -- | 920.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,625.42 | -- | 3,218.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,187.66 | -- | -2,414.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,062.53 | -- | -1,341.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8,611.99 | -- | 767.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,394.91 | -- | -527.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,679.16 | -- | 1,468.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,156.74 | -- | -9,584.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 287.36 | -- | 6,281.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,385.58 | -- | 156,494.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,494.96 | -- | 136,426.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,890.62 | -- | 20,068.56 | -- |
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