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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,665.74 | 71,435.94 | 41,829.51 | 24,722.32 | |
| 收到的税费返还 | 671.44 | 680.55 | -- | 34.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,783.89 | 2,256.46 | 1,748.44 | 2,320.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,121.07 | 74,372.95 | 43,577.95 | 27,076.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,898.12 | 46,460.80 | 38,734.56 | 17,034.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,464.15 | 16,323.21 | 10,855.82 | 5,776.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,896.66 | 7,300.72 | 5,769.50 | 3,172.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,584.20 | 6,314.66 | 3,934.05 | 5,355.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,843.13 | 76,399.40 | 59,293.93 | 31,339.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,277.94 | -2,026.44 | -15,715.99 | -4,262.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,535.12 | 2,067.41 | 1,651.84 | 739.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.16 | 26.75 | 26.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 514,881.50 | 450,481.50 | 294,240.00 | 104,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 517,428.79 | 452,575.66 | 295,918.69 | 105,439.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,503.09 | 3,172.75 | 3,200.92 | 3,141.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 476,700.00 | 408,081.50 | 207,600.00 | 100,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 480,203.09 | 411,254.25 | 210,800.92 | 104,041.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,225.69 | 41,321.41 | 85,117.77 | 1,398.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,000.00 | 63,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,000.00 | 63,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000.00 | 83,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,132.23 | 5,621.19 | 1,355.34 | 702.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.00 | -- | -- | 9.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 437.50 | 112.33 | 216.28 | 64.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,569.73 | 88,733.52 | 46,571.61 | 30,767.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,569.73 | -25,733.52 | 8,428.39 | -767.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.07 | -0.04 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,934.20 | 13,561.52 | 77,830.13 | -3,631.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,738.70 | 114,738.70 | 114,738.70 | 114,738.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,672.90 | 128,300.22 | 192,568.83 | 111,107.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,145.12 | -- | -3,173.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,524.90 | -- | 6,139.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,198.47 | -- | 1,099.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,037.49 | -- | 562.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.02 | -- | -26.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,539.81 | -- | 1,342.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,529.60 | -- | -1,651.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,656.31 | -- | -913.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,407.86 | -- | 2,963.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,500.73 | -- | -2,136.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,432.18 | -- | -20,020.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,277.94 | -- | -15,715.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,672.90 | -- | 192,568.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,738.70 | -- | 114,738.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,934.20 | -- | 77,830.13 | -- | |
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