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| 新世界(600628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,016.42 | 243,514.36 | 164,553.17 | 100,956.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,134.89 | 620.26 | 424.85 | 142.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,015.42 | 4,591.77 | 1,141.03 | 170.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,166.73 | 248,726.39 | 166,119.05 | 101,269.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,927.28 | 187,021.20 | 122,738.86 | 72,527.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,624.60 | 18,737.13 | 12,793.72 | 6,819.40 | |
| 支付的各项税费 | 18,207.49 | 14,840.31 | 9,849.26 | 6,262.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,406.02 | 8,334.86 | 9,669.22 | 4,350.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,165.39 | 228,933.49 | 155,051.06 | 89,960.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,001.33 | 19,792.90 | 11,067.98 | 11,309.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.85 | 39.32 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,777.45 | 47,000.00 | 47,000.00 | 9,470.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,911.64 | 47,039.32 | 47,000.00 | 9,470.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,730.91 | 755.54 | 241.76 | 43.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,730.91 | 20,755.54 | 20,241.76 | 20,043.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,180.73 | 26,283.78 | 26,758.24 | -10,572.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,700.00 | 89,918.75 | 96,441.28 | 77,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,609.39 | 17,460.00 | -- | 5,154.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,309.39 | 107,378.75 | 96,441.28 | 82,654.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,600.00 | 136,800.00 | 132,800.00 | 56,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,262.25 | 17,146.63 | 4,917.08 | 2,670.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 377.00 | 42.75 | 377.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,070.58 | -- | -- | 4,875.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,932.83 | 153,946.63 | 137,717.08 | 64,045.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,623.44 | -46,567.89 | -41,275.80 | 18,608.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.61 | -0.94 | -0.59 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,559.23 | -492.14 | -3,450.17 | 19,344.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,207.63 | 57,207.63 | 57,207.63 | 57,207.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,766.87 | 56,715.49 | 53,757.46 | 76,552.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,208.07 | -- | 4,042.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.38 | -- | -14.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,615.40 | -- | 4,390.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.63 | -- | 167.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.95 | -- | 74.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.43 | -- | -34.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,538.92 | -- | 5,077.65 | -- | |
| 投资损失 | 20,227.65 | -- | 7,561.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.85 | -- | 3.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,451.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,109.22 | -- | 1,133.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 710.84 | -- | 595.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,720.18 | -- | -11,929.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,001.33 | -- | 11,067.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,766.87 | -- | 53,757.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,207.63 | -- | 57,207.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,559.23 | -- | -3,450.17 | -- | |
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