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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,328.32 | 162,557.66 | 125,700.08 | 157,496.21 | 148,574.14 |
| 交易性金融资产 | 69,000.00 | 63,000.00 | 83,000.00 | 62,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,771.37 | 11,645.25 | 9,833.86 | 14,638.12 | 9,722.34 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 12.28 |
| 应收账款 | 11,771.37 | 11,645.25 | 9,833.86 | 14,638.12 | 9,710.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 838.82 | 1,638.61 | 842.51 | 951.53 | 465.31 |
| 其他应收款(合计) | 746.02 | 781.55 | 652.88 | 919.08 | 1,170.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 781.55 | -- | 919.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,739.08 | 15,551.69 | 17,662.28 | 16,946.60 | 16,749.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 691.49 | 1,092.54 | 2,049.19 | 328.37 | 52,365.51 |
| 流动资产合计 | 253,115.10 | 256,267.29 | 239,740.79 | 253,279.92 | 229,047.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,324.86 | 2,324.86 | 8,624.86 | 14,270.41 | 14,272.09 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 725.45 | 725.42 | 1,056.34 | 669.90 | 18,483.05 |
| 在建工程 | -- | 725.42 | -- | 669.90 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 282,347.64 | 285,311.24 | 287,554.25 | 290,175.41 | 241,722.53 |
| 固定资产净额 | -- | 285,311.24 | -- | 290,175.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 47,629.55 | 48,180.07 | 48,730.59 | 49,281.11 | 49,706.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 |
| 长期待摊费用 | 2,223.75 | 2,478.86 | 2,743.15 | 3,007.43 | 358.48 |
| 递延所得税资产 | 5,939.40 | 6,665.34 | 6,394.38 | 5,709.64 | 3,156.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 382,522.70 | 386,772.49 | 395,524.70 | 403,773.31 | 378,811.41 |
| 资产总计 | 635,637.79 | 643,039.78 | 635,265.49 | 657,053.23 | 607,858.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,431.57 | 47,225.77 | 39,660.83 | 47,064.01 | 34,207.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,431.57 | 47,225.77 | 39,660.83 | 47,064.01 | 34,207.10 |
| 预收款项 | 1,562.14 | 2,786.61 | 4,801.87 | 4,408.72 | 3,909.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,600.85 | 902.08 | 1,107.62 | 2,891.70 | 1,414.66 |
| 应交税费 | 1,709.82 | 3,073.73 | 347.86 | 1,397.63 | 1,278.47 |
| 其他应付款(合计) | 24,245.18 | 18,400.09 | 17,684.97 | 30,686.12 | 8,942.13 |
| 应付利息 | 551.02 | 367.64 | 277.61 | 900.56 | 362.53 |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |
| 其他应付款 | -- | 17,996.49 | -- | 29,749.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 37,593.48 | 50,221.88 | 46,781.89 | 46,781.89 | 35,089.41 |
| 流动负债合计 | 200,079.92 | 207,776.54 | 193,385.04 | 213,230.06 | 154,841.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 191.29 | -- | 8,575.55 | 8,611.99 | 8,582.66 |
| 长期递延收益 | 3,410.63 | 3,428.44 | 3,332.09 | 3,675.55 | 3,603.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,601.92 | 3,428.44 | 11,907.63 | 12,287.53 | 12,186.38 |
| 负债合计 | 203,681.84 | 211,204.98 | 205,292.67 | 225,517.59 | 167,027.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 |
| 资本公积 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,762.41 | -10,946.44 | -11,445.61 | -11,266.91 | -3,087.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,278.33 | 38,284.49 | 38,290.65 | 38,296.81 | 38,267.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 182,891.95 | 182,962.92 | 181,551.20 | 182,943.41 | 184,103.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,628.20 | 431,521.30 | 429,616.57 | 431,193.64 | 440,503.50 |
| 少数股东权益 | 327.75 | 313.50 | 356.25 | 342.00 | 327.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,955.95 | 431,834.80 | 429,972.82 | 431,535.64 | 440,831.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 635,637.79 | 643,039.78 | 635,265.49 | 657,053.23 | 607,858.68 |
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