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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,450.00 | 166,463.55 | 136,426.40 | 147,489.82 | 190,820.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,230.89 | 8,530.41 | 16,322.95 | 16,316.62 | 12,327.46 |
| 应收票据 | 35.39 | 92.48 | 66.20 | -- | -- |
| 应收账款 | 10,195.50 | 8,437.93 | 16,256.75 | 16,316.62 | 12,327.46 |
| 预付款项 | 862.85 | 925.51 | 1,024.74 | 1,130.92 | 967.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,487.42 | -- | -- | 1,647.15 | 1,367.55 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,808.49 | 15,547.91 | 16,418.76 | 15,626.62 | 16,730.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,543.86 | 50,000.00 | 83,170.94 | 53,000.00 | 20,002.17 |
| 流动资产合计 | 245,383.50 | 242,959.89 | 254,797.99 | 235,211.12 | 242,215.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 50,439.01 | 55,316.98 | 55,629.91 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,272.09 | 14,272.09 | 14,272.09 | 15,660.25 | 15,590.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 243,448.03 | -- | 247,334.11 | 250,061.26 | 252,044.99 |
| 在建工程 | 8,252.02 | -- | 1,297.07 | 29.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 50,242.97 | 49,369.25 | 8,444.07 | 8,528.88 | 8,613.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 1,407.77 | 1,407.77 |
| 长期待摊费用 | 191.84 | 211.43 | 231.02 | 207.72 | 226.58 |
| 递延所得税资产 | 1,733.82 | 1,725.91 | 1,725.91 | 745.15 | 745.15 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 369,337.98 | 369,869.44 | 324,533.13 | 331,957.11 | 334,258.76 |
| 资产总计 | 614,721.49 | 612,829.33 | 579,331.12 | 567,168.23 | 576,474.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,208.31 | 51,497.14 | 50,496.34 | 40,413.69 | 40,295.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 34,208.31 | -- | 50,496.34 | -- | 40,295.82 |
| 预收款项 | 3,525.24 | 3,466.44 | 4,456.67 | 4,859.21 | 4,478.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 815.67 | 925.54 | 3,004.65 | 1,641.24 | 848.45 |
| 应交税费 | 1,771.18 | 4,366.97 | 6,902.83 | 3,426.96 | 3,821.87 |
| 应付利息 | 250.61 | 92.07 | 244.71 | 154.38 | 103.76 |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |
| 其他应付款 | 8,230.55 | -- | 8,423.04 | -- | 9,846.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 32,803.69 | 20,177.66 | 19,652.53 | 19,519.70 | 19,861.45 |
| 流动负债合计 | 151,641.21 | 138,782.39 | 113,216.73 | 99,559.99 | 99,292.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,844.49 | 7,905.01 | 7,844.49 | 8,661.50 | 8,745.87 |
| 长期递延收益 | 3,636.35 | 3,679.48 | 4,035.62 | 4,164.62 | 4,453.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,480.83 | 21,584.48 | 21,880.11 | 22,826.12 | 23,199.06 |
| 负债合计 | 163,122.04 | 160,366.87 | 135,096.83 | 122,386.11 | 122,491.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 |
| 资本公积 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,023.54 | -2,818.25 | -2,999.81 | 658.67 | 893.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,274.00 | 38,280.16 | 38,286.32 | 35,405.21 | 35,411.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 194,815.16 | 195,423.97 | 187,385.45 | 187,170.16 | 196,144.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 451,285.94 | 452,106.21 | 443,892.29 | 444,454.36 | 453,669.08 |
| 少数股东权益 | 313.50 | 356.25 | 342.00 | 327.75 | 313.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,599.44 | 452,462.46 | 444,234.29 | 444,782.11 | 453,982.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 614,721.49 | 612,829.33 | 579,331.12 | 567,168.23 | 576,474.22 |
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