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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,083.49 | 114,311.69 | 116,471.68 | 176,952.48 | 164,040.21 |
| 交易性金融资产 | 38,000.00 | 84,950.00 | 71,500.00 | 10,800.00 | 15,750.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,309.13 | 12,703.53 | 13,077.95 | 8,344.16 | 17,574.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,309.13 | 12,703.53 | 13,077.95 | 8,344.16 | 17,574.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,598.04 | 356.94 | 333.62 | 3,547.82 | 192.89 |
| 其他应收款(合计) | 778.55 | 858.36 | 1,621.18 | 826.27 | 1,475.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 858.36 | -- | 826.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,996.13 | 18,870.97 | 17,702.52 | 15,619.26 | 14,424.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 333.10 | 327.70 | 323.18 | 1,186.36 | 414.09 |
| 流动资产合计 | 231,098.45 | 232,379.17 | 221,030.12 | 217,276.35 | 213,872.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,306.69 | 2,306.69 | 2,309.77 | 2,309.77 | 2,309.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,093.06 | 2,182.31 | 702.88 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 2,182.31 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 251,465.07 | 254,443.22 | 258,407.93 | 262,383.47 | 265,348.48 |
| 固定资产净额 | -- | 254,443.22 | -- | 262,383.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 473.40 | 535.82 | 569.20 | 631.11 | 698.62 |
| 无形资产 | 45,395.71 | 46,105.96 | 46,816.22 | 44,084.49 | 44,751.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 |
| 长期待摊费用 | 911.05 | 693.25 | 440.38 | 466.98 | 507.38 |
| 递延所得税资产 | 11,523.38 | 11,878.13 | 11,587.17 | 11,123.96 | 10,940.68 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 333,208.36 | 336,215.19 | 348,031.60 | 348,343.83 | 351,892.36 |
| 资产总计 | 564,306.82 | 568,594.36 | 569,061.72 | 565,620.17 | 565,764.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,048.46 | 58,050.14 | 58,044.72 | 56,039.47 | 58,054.60 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 60,997.47 | 63,541.32 | 54,386.24 | 53,660.17 | 54,512.97 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 60,997.47 | 63,541.32 | 54,386.24 | 53,660.17 | 54,512.97 |
| 预收款项 | 314.90 | 346.62 | 319.16 | 311.73 | 391.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,451.38 | 2,517.65 | 2,743.29 | 2,510.51 | 1,676.83 |
| 应交税费 | 1,238.04 | 1,776.34 | 1,214.42 | 1,320.48 | 1,309.32 |
| 其他应付款(合计) | 13,980.62 | 17,063.63 | 20,012.67 | 19,333.42 | 18,337.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 |
| 其他应付款 | -- | 17,027.66 | -- | 19,297.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 259.09 | 274.00 | 255.71 | 258.16 | 263.27 |
| 其他流动负债 | 559.35 | 491.41 | 567.25 | 488.96 | 543.65 |
| 流动负债合计 | 141,246.66 | 148,003.75 | 142,002.06 | 137,800.14 | 139,367.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 232.61 | 297.59 | 318.06 | 348.69 | 444.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 132.09 | 133.95 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 182.13 | 184.90 | 320.10 | 328.40 | 336.70 |
| 其他非流动负债 | 1,849.54 | 1,849.54 | 1,993.66 | 1,993.66 | 1,993.66 |
| 非流动负债合计 | 2,396.37 | 2,465.98 | 2,631.82 | 2,670.75 | 2,774.78 |
| 负债合计 | 143,643.03 | 150,469.73 | 144,633.87 | 140,470.89 | 142,141.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 |
| 资本公积 | 156,588.53 | 156,588.53 | 156,533.00 | 156,533.00 | 156,533.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25,602.71 | -25,580.35 | -21,359.17 | -21,249.67 | -21,255.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,232.90 | 40,239.05 | 40,245.21 | 40,251.37 | 40,257.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 184,462.81 | 181,878.23 | 183,873.01 | 184,456.23 | 183,044.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,369.07 | 417,813.00 | 423,979.58 | 424,678.46 | 423,266.41 |
| 少数股东权益 | 294.72 | 311.62 | 448.26 | 470.82 | 356.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,663.79 | 418,124.62 | 424,427.85 | 425,149.28 | 423,622.66 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,306.82 | 568,594.36 | 569,061.72 | 565,620.17 | 565,764.44 |
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