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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,139.81 | 199,871.00 | 212,663.71 | 199,491.35 | |
| 交易性金融资产 | 96,300.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,208.28 | 13,655.55 | 9,080.33 | 20,990.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,208.28 | 13,655.55 | 9,080.33 | 20,990.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 358.13 | 1,177.14 | 875.97 | 909.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,056.03 | 623.73 | 702.98 | 831.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,056.03 | -- | 702.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,515.32 | 17,977.90 | 13,877.44 | 14,160.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,025.45 | 501.28 | 719.72 | 665.94 | |
| 流动资产合计 | 247,603.02 | 233,806.60 | 237,920.14 | 237,049.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,315.30 | 2,318.70 | 2,318.70 | 2,318.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 472.15 | 277.13 | 195.06 | |
| 在建工程 | -- | -- | 277.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,962.04 | 271,774.03 | 274,673.72 | 277,629.37 | |
| 固定资产净额 | 272,962.04 | -- | 274,673.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 680.34 | 688.18 | 819.50 | 842.34 | |
| 无形资产 | 44,880.85 | 45,430.47 | 45,980.09 | 46,529.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,471.83 | 1,172.55 | 1,436.10 | 1,700.93 | |
| 递延所得税资产 | 6,185.07 | 7,019.83 | 6,662.01 | 6,603.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 363,497.65 | 366,521.60 | 370,440.89 | 373,910.58 | |
| 资产总计 | 611,100.67 | 600,328.20 | 608,361.04 | 610,960.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,085.27 | 83,000.00 | 92,000.00 | 97,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,069.68 | 52,812.20 | 50,267.18 | 51,673.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,069.68 | 52,812.20 | 50,267.18 | 51,673.42 | |
| 预收款项 | 412.40 | 2,150.54 | 302.78 | 1,401.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,506.22 | 932.02 | 1,250.13 | 912.07 | |
| 应交税费 | 3,520.79 | 1,475.89 | 1,839.58 | 2,085.73 | |
| 其他应付款(合计) | 15,094.23 | 12,124.12 | 12,920.33 | 11,337.88 | |
| 应付利息 | -- | 77.65 | 86.57 | 99.15 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 15,058.27 | -- | 12,797.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 185.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 465.45 | 604.10 | 556.31 | 631.33 | |
| 流动负债合计 | 172,075.44 | 157,841.45 | 163,592.96 | 170,075.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 524.41 | 662.11 | 815.21 | 798.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 505.10 | 644.21 | 702.51 | 715.33 | |
| 其他非流动负债 | 2,137.78 | 2,281.90 | 2,281.90 | 2,281.90 | |
| 非流动负债合计 | 3,167.29 | 3,588.22 | 3,799.62 | 3,795.89 | |
| 负债合计 | 175,242.73 | 161,429.67 | 167,392.59 | 173,871.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | |
| 资本公积 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -15,506.05 | -13,523.44 | -13,052.47 | -13,189.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,288.33 | 39,326.83 | 39,332.99 | 39,339.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,413.27 | 191,547.06 | 193,154.10 | 189,362.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,415.88 | 438,570.78 | 440,654.95 | 436,732.17 | |
| 少数股东权益 | 442.06 | 327.75 | 313.50 | 356.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,857.94 | 438,898.53 | 440,968.45 | 437,088.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 611,100.67 | 600,328.20 | 608,361.04 | 610,960.20 | |
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