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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,341.77 | 153,933.43 | 173,528.58 | 130,084.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,994.50 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,994.50 | 23,802.69 | 14,590.88 | 23,452.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 828.63 | 901.39 | 282.61 | 1,206.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,385.12 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,385.12 | 1,805.77 | 1,555.75 | 2,148.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,216.89 | 16,715.93 | 17,493.73 | 16,427.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,216.49 | 33,064.14 | 33,057.42 | 68,057.42 | |
| 流动资产合计 | 246,983.41 | 230,223.36 | 240,508.97 | 241,376.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,901.36 | 53,719.44 | 53,836.68 | 54,009.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,255.85 | 83.02 | 72.22 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 74.98 | 86.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 256,213.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 256,213.90 | 255,975.35 | 257,828.26 | 259,865.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,783.31 | 8,856.67 | 8,940.58 | 9,024.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,407.77 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 307.64 | 372.65 | 876.48 | 870.77 | |
| 递延所得税资产 | 745.15 | 375.41 | 375.41 | 375.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | 15,046.53 | 15,033.70 | -- | |
| 非流动资产合计 | 338,614.98 | 335,218.94 | 337,828.17 | 325,021.85 | |
| 资产总计 | 585,598.39 | 565,442.30 | 578,337.14 | 566,398.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,600.00 | 27,600.00 | 50,600.00 | 50,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,275.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,275.40 | 49,062.02 | 48,121.92 | 57,598.96 | |
| 预收款项 | 4,419.75 | 5,616.95 | 4,583.27 | 4,926.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,002.37 | 1,673.49 | 1,349.78 | 1,050.85 | |
| 应交税费 | 6,403.59 | 3,732.53 | 3,146.50 | 4,949.45 | |
| 其他应付款(合计) | 10,478.71 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 559.67 | 304.29 | 153.22 | 186.24 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 9,883.07 | 7,362.68 | 8,369.14 | 5,692.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30,252.70 | 30,252.70 | 20,100.20 | 9,820.85 | |
| 流动负债合计 | 138,432.51 | 125,640.62 | 136,459.99 | 134,961.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,953.51 | 7,462.16 | 7,492.72 | 6,040.82 | |
| 长期递延收益 | 4,557.90 | 134.55 | 135.52 | 167.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,511.41 | 7,596.71 | 7,628.23 | 6,207.97 | |
| 负债合计 | 150,943.92 | 133,237.33 | 144,088.22 | 141,169.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | 64,687.54 | |
| 资本公积 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | 156,532.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,096.95 | 1,470.51 | 1,562.19 | 1,691.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,423.69 | 31,304.44 | 31,310.60 | 31,316.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 176,571.51 | 177,881.94 | 179,842.30 | 170,644.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,312.48 | 431,877.22 | 433,935.42 | 424,872.69 | |
| 少数股东权益 | 342.00 | 327.75 | 313.50 | 356.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,654.48 | 432,204.97 | 434,248.92 | 425,228.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,598.39 | 565,442.30 | 578,337.14 | 566,398.35 | |
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