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| 新世界(600628) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,766.87 | 56,715.49 | 53,757.46 | 76,552.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 53.25 | 45.37 | -- | 35.38 | |
| 应收账款 | 17,774.55 | 22,467.37 | 16,680.76 | 14,855.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 518.65 | 668.65 | 871.22 | 1,294.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,837.15 | 5,135.98 | 1,792.44 | 39,872.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,285.82 | 18,876.34 | 17,043.04 | 17,988.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 358.60 | 90.00 | 180.00 | 858.56 | |
| 流动资产合计 | 108,594.88 | 103,999.20 | 90,324.91 | 151,458.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,629.61 | 3,596.35 | 3,984.19 | 3,741.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,061.02 | 91,406.30 | 97,781.24 | 103,669.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 81.02 | 23.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 269,678.45 | 270,879.53 | 272,879.09 | 274,921.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,444.02 | 9,527.93 | 9,611.84 | 9,695.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | 789.86 | |
| 长期待摊费用 | 982.91 | 1,045.50 | 692.38 | 729.26 | |
| 递延所得税资产 | 294.72 | 261.30 | 261.30 | 258.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 369,880.59 | 377,587.79 | 386,022.92 | 393,805.68 | |
| 资产总计 | 478,475.47 | 481,586.99 | 476,347.83 | 545,263.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,900.00 | 118,800.00 | 106,500.00 | 147,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 54,271.39 | 38,605.53 | 40,784.28 | 49,132.55 | |
| 预收款项 | 6,347.77 | 7,696.04 | 5,723.31 | 6,490.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,024.76 | 1,046.53 | 1,115.38 | 1,314.78 | |
| 应交税费 | 7,125.27 | 3,277.25 | 4,173.07 | 4,925.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 207.77 | 302.33 | 866.35 | 779.92 | |
| 应付股利 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | 35.97 | |
| 其他应付款 | 25,173.32 | 29,716.46 | 6,843.49 | 6,955.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,149.39 | 19,189.33 | 41,411.86 | 58,348.89 | |
| 流动负债合计 | 214,235.64 | 218,669.43 | 207,453.72 | 275,784.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,383.05 | 2,917.75 | 3,014.71 | 2,954.10 | |
| 长期递延收益 | 51.86 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,434.91 | 2,917.75 | 3,014.71 | 2,954.10 | |
| 负债合计 | 218,670.55 | 221,587.17 | 210,468.43 | 278,738.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | 53,179.93 | |
| 资本公积 | 46,352.14 | 46,352.14 | 46,352.14 | 46,352.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,218.19 | 1,178.24 | 1,469.12 | 1,287.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,967.67 | 28,558.10 | 28,564.26 | 28,570.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,928.55 | 124,762.96 | 130,621.69 | 131,327.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,646.47 | 254,031.37 | 260,187.13 | 260,717.76 | |
| 少数股东权益 | 6,158.45 | 5,968.44 | 5,692.27 | 5,807.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,804.92 | 259,999.81 | 265,879.41 | 266,525.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,475.47 | 481,586.99 | 476,347.83 | 545,263.78 | |
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